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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 573 161.00 | 288 037.00 | 285 124.00 | 573 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 413.00 | 20 173.00 | 38 240.00 | 58 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 528.00 | 216 951.00 | 6 577.00 | 223 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 413.00 | 528 131.00 | 333 281.00 | 861 413.00 |
BT Marchandises | 325 280.00 | | 325 280.00 | 325 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 025.00 | | 631 025.00 | 631 025.00 |
BZ Autres créances | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 927.00 | | 1 017 927.00 | 1 017 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 340.00 | 528 131.00 | 1 351 209.00 | 1 879 340.00 |
CU Autres participations | 938.00 | 647.00 | 291.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 131 461.00 | 106 896.00 | | 131 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 29 765.00 | | 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 613.00 | 28 918.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 214 466.00 | 222 780.00 | | 214 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 512.00 | 226 487.00 | | 705 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 501.00 | 141 500.00 | | 188 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 524.00 | 231 118.00 | | 187 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 72 653.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 742.00 | 675 759.00 | | 1 136 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 209.00 | 898 540.00 | | 1 351 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 914 706.00 | | 10 914 706.00 | 10 914 706.00 |
FD Production vendue biens | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 677.00 | | 10 934 677.00 | 10 934 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 958 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 962 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 305.00 | 3 385.00 | | 8 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | 3 385.00 | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | 3 136.00 | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 669.00 | 7 564.00 | | -2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 29 765.00 | | 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 136.00 | 57 172.00 | | 64 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 270.00 | | 210 855.00 | 669 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 861 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 712.00 | 855 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 960.00 | | 210 855.00 | 662 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 347.00 | 24 847.00 | 18 712.00 | 521 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 026.00 | 24 847.00 | 18 712.00 | 519 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 631 025.00 | | | 631 025.00 |
VB T. V. A. | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 411.00 | 539 411.00 | | 539 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 101.00 | 24 653.00 | 76 104.00 | 166 101.00 |
VI Groupe et associés | 188 501.00 | | 188 501.00 | 188 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 320.00 | 694 320.00 | | 694 320.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 742.00 | 806 793.00 | 264 605.00 | 1 136 742.00 |