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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 2 361.00 | 1 323.00 | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 573 161.00 | 313 287.00 | 259 873.00 | 573 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 413.00 | 28 577.00 | 29 835.00 | 58 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 877.00 | 220 333.00 | 3 544.00 | 223 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 124.00 | 565 207.00 | 297 916.00 | 863 124.00 |
BT Marchandises | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 271.00 | 5 571.00 | 784 700.00 | 790 271.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 222.00 | 5 571.00 | 1 218 650.00 | 1 224 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 346.00 | 570 779.00 | 1 516 567.00 | 2 087 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 938.00 | 647.00 | 291.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 131 653.00 | 131 461.00 | | 131 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 160.00 | 191.00 | | -33 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 308.00 | 25 613.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 178 001.00 | 214 466.00 | | 178 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 173.00 | 705 512.00 | | 787 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 501.00 | 188 501.00 | | 253 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 187 524.00 | | 240 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 327.00 | 55 203.00 | | 57 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 566.00 | 1 136 742.00 | | 1 338 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 567.00 | 1 351 209.00 | | 1 516 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 383.00 | 806 793.00 | | 968 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 636.00 | 539 411.00 | | 645 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 413.00 | | 1 711.00 | 861 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 1 363.00 | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 103.00 | | 348.00 | 855 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 483.00 | 37 076.00 | | 527 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 39.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 161.00 | 37 036.00 | | 525 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 5 571.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 5 571.00 | | 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 784 161.00 | | | 784 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 636.00 | 645 636.00 | | 645 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 537.00 | 24 856.00 | 64 769.00 | 141 537.00 |
VI Groupe et associés | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 963.00 | 827 963.00 | | 827 963.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 566.00 | 968 383.00 | 318 270.00 | 1 338 566.00 |