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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 591 946.00 | 407 533.00 | 184 412.00 | 591 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 866.00 | 75 327.00 | 18 538.00 | 93 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 005.00 | 150 182.00 | 104 823.00 | 255 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 448.00 | 637 334.00 | 311 112.00 | 948 448.00 |
BT Marchandises | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 824.00 | | 607 824.00 | 607 824.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 733.00 | | 1 053 733.00 | 1 053 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 186.00 | 637 337.00 | 1 364 848.00 | 2 002 186.00 |
CU Autres participations | 938.00 | 647.00 | 291.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 96 981.00 | 84 828.00 | | 96 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | 12 153.00 | | 10 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 088.00 | 12 393.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 173 501.00 | 166 575.00 | | 173 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 942.00 | 680 408.00 | | 757 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 265 602.00 | | 195 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 079.00 | 47 108.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 347.00 | 1 188 320.00 | | 1 191 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 848.00 | 1 354 896.00 | | 1 364 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 831.00 | 775 768.00 | | 840 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 463.00 | 401 319.00 | | 540 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 607 825.00 | 607 825.00 | | 607 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 479.00 | 62 164.00 | 155 316.00 | 217 479.00 |
VI Groupe et associés | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 844.00 | 636 844.00 | | 636 844.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 346.00 | 840 831.00 | 155 316.00 | 1 191 346.00 |