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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 2 777.00 | 868.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 570 927.00 | 336 017.00 | 234 910.00 | 570 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 982.00 | 37 562.00 | 34 419.00 | 71 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 257.00 | 218 521.00 | 735.00 | 219 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 801.00 | 595 527.00 | 274 274.00 | 869 801.00 |
BT Marchandises | 333 584.00 | | 333 584.00 | 333 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 680.00 | | 750 680.00 | 750 680.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 992.00 | | 1 118 992.00 | 1 118 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 793.00 | 595 527.00 | 1 393 266.00 | 1 988 793.00 |
CU Autres participations | 938.00 | 647.00 | 291.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 98 492.00 | 131 653.00 | | 98 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | -33 160.00 | | 31 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 003.00 | 22 308.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 206 108.00 | 178 001.00 | | 206 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 814.00 | 787 173.00 | | 616 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 001.00 | 253 501.00 | | 221 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 223.00 | 240 563.00 | | 292 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | 57 327.00 | | 57 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 158.00 | 1 338 566.00 | | 1 187 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 266.00 | 1 516 567.00 | | 1 393 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 124.00 | | 27 335.00 | 863 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 658.00 | 869 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 862 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 451.00 | | 27 335.00 | 855 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 559.00 | 38 899.00 | 8 580.00 | 564 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 454.00 | 39.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 198.00 | 38 445.00 | 8 541.00 | 562 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | | 5 571.00 | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | | 5 571.00 | 6 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 223.00 | 292 223.00 | | 292 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 750 680.00 | 750 680.00 | | 750 680.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 760.00 | 25 060.00 | 53 389.00 | 116 760.00 |
VI Groupe et associés | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 158.00 | 874 457.00 | 274 391.00 | 1 187 158.00 |