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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 570 927.00 | 384 844.00 | 186 083.00 | 570 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 60 793.00 | 31 004.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 182.00 | 137 219.00 | 129 963.00 | 267 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 541.00 | 587 150.00 | 350 391.00 | 937 541.00 |
BT Marchandises | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 504.00 | | 1 004 504.00 | 1 004 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 046.00 | 587 150.00 | 1 354 896.00 | 1 942 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 938.00 | 647.00 | 291.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 84 828.00 | 129 904.00 | | 84 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | -45 076.00 | | 12 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 393.00 | 15 698.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 166 575.00 | 157 726.00 | | 166 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 408.00 | 833 540.00 | | 680 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 200.00 | 221 001.00 | | 195 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 602.00 | 387 584.00 | | 265 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 46 326.00 | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 320.00 | 1 488 453.00 | | 1 188 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 896.00 | 1 646 180.00 | | 1 354 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 768.00 | 1 060 696.00 | | 775 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 319.00 | 589 390.00 | | 401 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 782.00 | | 20 250.00 | 1 011 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 491.00 | 937 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 491.00 | 929 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 148.00 | | 20 250.00 | 1 004 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 194.00 | 59 799.00 | 94 491.00 | 621 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 414.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 962.00 | 59 385.00 | 94 491.00 | 617 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 602.00 | 265 602.00 | | 265 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 572 200.00 | 572 200.00 | | 572 200.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 089.00 | 61 737.00 | 190 923.00 | 279 089.00 |
VI Groupe et associés | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 474.00 | 589 474.00 | | 589 474.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 320.00 | 775 768.00 | 190 923.00 | 1 188 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |