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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 717.00 | 948 624.00 | 311 093.00 | 1 259 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 467.00 | 64 496.00 | 29 971.00 | 94 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 411.00 | 1 030 292.00 | 357 118.00 | 1 387 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 312.00 | 34 535.00 | 455 777.00 | 490 312.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
CF Disponibilités | 639 257.00 | | 639 257.00 | 639 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 880.00 | 34 535.00 | 1 366 345.00 | 1 400 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 291.00 | 1 064 827.00 | 1 723 463.00 | 2 788 291.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 864 926.00 | | | 864 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 382.00 | | | 1 254 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 463.00 | | | 1 723 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 081.00 | | | 469 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
6T Sur comptes clients | 37 941.00 | 1 606.00 | 5 012.00 | 37 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 941.00 | 1 606.00 | 5 012.00 | 37 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 640.00 | 1 606.00 | 28 711.00 | 61 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 211.00 | 582 211.00 | 159 556.00 | 582 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 081.00 | 469 081.00 | | 469 081.00 |