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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 263.00 | 986 190.00 | 252 074.00 | 1 238 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 467.00 | 69 289.00 | 25 178.00 | 94 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 957.00 | 1 072 651.00 | 293 306.00 | 1 365 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 856.00 | 32 178.00 | 382 677.00 | 414 856.00 |
BZ Autres créances | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
CF Disponibilités | 837 801.00 | | 837 801.00 | 837 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 292.00 | 32 178.00 | 1 482 114.00 | 1 514 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 249.00 | 1 104 829.00 | 1 775 419.00 | 2 880 249.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 896 632.00 | | | 896 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 937.00 | | | 358 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 319.00 | | | 1 313 319.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 136.00 | | | 459 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 419.00 | | | 1 775 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 136.00 | | | 459 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 535.00 | 3 686.00 | 6 043.00 | 34 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 535.00 | 3 686.00 | 6 043.00 | 34 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 535.00 | 3 686.00 | 6 043.00 | 34 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 136.00 | 459 136.00 | | 459 136.00 |