| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 18 612.00 | 140.00 | 18 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 941.00 | 920 050.00 | 270 891.00 | 1 190 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 210.00 | 70 815.00 | 18 395.00 | 89 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 457.00 | 1 009 477.00 | 305 979.00 | 1 315 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 181.00 | 10 615.00 | 482 566.00 | 493 181.00 |
BZ Autres créances | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 991 114.00 | | 991 114.00 | 991 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 918.00 | 10 615.00 | 1 694 303.00 | 1 704 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 374.00 | 1 020 092.00 | 2 000 282.00 | 3 020 374.00 |
CU Autres participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 637 250.00 | 645 879.00 | | 637 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 561.00 | 91 371.00 | | 488 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 561.00 | 795 000.00 | | 1 183 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 511 021.00 | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 491.00 | 249 391.00 | | 425 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 439.00 | 244 444.00 | | 374 439.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 339.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 721.00 | 1 005 195.00 | | 816 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 282.00 | 1 823 159.00 | | 2 000 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 553.00 | 211 489.00 | 115 565.00 | 913 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 527.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 468.00 | 210 962.00 | 115 565.00 | 895 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
6T Sur comptes clients | 19 003.00 | 276.00 | 8 664.00 | 19 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 276.00 | 9 494.00 | 19 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 797.00 | 276.00 | 32 458.00 | 42 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 491.00 | 425 491.00 | | 425 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 439.00 | 374 439.00 | | 374 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 826.00 | 629 826.00 | | 629 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 826.00 | 629 826.00 | | 629 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 721.00 | 816 721.00 | | 816 721.00 |