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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 18 086.00 | 666.00 | 18 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 515.00 | 832 205.00 | 260 309.00 | 1 092 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 210.00 | 63 262.00 | 25 947.00 | 89 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 031.00 | 913 553.00 | 303 477.00 | 1 217 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 138.00 | 19 003.00 | 151 135.00 | 170 138.00 |
BZ Autres créances | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 715.00 | 830.00 | 68 885.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 1 072 275.00 | | 1 072 275.00 | 1 072 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 514.00 | 19 833.00 | 1 519 681.00 | 1 539 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 545.00 | 933 386.00 | 1 823 159.00 | 2 756 545.00 |
CU Autres participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 645 879.00 | 648 088.00 | | 645 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 371.00 | 497 790.00 | | 91 371.00 |
DL TOTAL (I) | 795 000.00 | 1 203 629.00 | | 795 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 021.00 | 9 435.00 | | 511 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | 240 776.00 | | 249 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 444.00 | 399 170.00 | | 244 444.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 054.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 195.00 | 651 434.00 | | 1 005 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 159.00 | 1 878 027.00 | | 1 823 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 983.00 | 239 945.00 | 136 374.00 | 809 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 527.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 424.00 | 239 418.00 | 136 374.00 | 792 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 040.00 | 12 193.00 | 12 400.00 | 20 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 021.00 | 511 021.00 | | 511 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |