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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 962.00 | 17 172.00 | 790.00 | 17 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 373.00 | 976 511.00 | 328 862.00 | 1 305 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 956.00 | 49 183.00 | 25 773.00 | 74 956.00 |
AX Avances et acomptes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 914.00 | 1 042 866.00 | 376 048.00 | 1 418 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 696.00 | 31 511.00 | 407 185.00 | 438 696.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 385.00 | 2 970.00 | 154 415.00 | 157 385.00 |
CF Disponibilités | 757 969.00 | | 757 969.00 | 757 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 133.00 | 34 481.00 | 1 433 652.00 | 1 468 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 047.00 | 1 077 347.00 | 1 809 700.00 | 2 887 047.00 |
CU Autres participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 655 569.00 | 896 632.00 | | 655 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 519.00 | 358 937.00 | | 392 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 838.00 | 1 313 319.00 | | 1 105 838.00 |
DP Provisions pour risques | 22 964.00 | 2 964.00 | | 22 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 964.00 | 2 964.00 | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 750.00 | 3 690.00 | | 205 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 277.00 | 161 602.00 | | 199 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 084.00 | 292 849.00 | | 273 084.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 996.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 897.00 | 459 136.00 | | 680 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 700.00 | 1 775 419.00 | | 1 809 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964.00 | 20 000.00 | | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | 20 000.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 212.00 | 544 212.00 | | 544 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 897.00 | 680 897.00 | | 680 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |