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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 9 105.00 | 3 115.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 11 268.00 | 3 008.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 548.00 | 178 923.00 | 28 625.00 | 207 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 640.00 | 199 296.00 | 154 344.00 | 353 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BN En cours de production de biens | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BT Marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 617.00 | 10 333.00 | 437 284.00 | 447 617.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 555 056.00 | | 555 056.00 | 555 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 304.00 | 10 333.00 | 1 106 971.00 | 1 117 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 945.00 | 209 629.00 | 1 261 316.00 | 1 470 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 878 100.00 | 824 000.00 | | 878 100.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 691.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 442.00 | 59 184.00 | | 31 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430.00 | 1 366.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 924 544.00 | 897 038.00 | | 924 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 010.00 | 105 184.00 | | 82 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | 166 270.00 | | 78 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 932.00 | 157 497.00 | | 140 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 414.00 | | |
EA Autres dettes | 25 308.00 | 2 130.00 | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 772.00 | 434 495.00 | | 336 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 316.00 | 1 331 533.00 | | 1 261 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 169.00 | | | 347 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 344.00 | 11 003.00 | 4 051.00 | 192 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 1 629.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 868.00 | 9 374.00 | 4 051.00 | 184 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 617.00 | | | 447 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 635.00 | 508 492.00 | 2 143.00 | 510 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 537.00 | | | 33 537.00 |