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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 483.00 | 123.00 | 12 606.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 17 525.00 | 3 315.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 270.00 | 199 523.00 | 30 747.00 | 230 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 453.00 | 229 532.00 | 166 922.00 | 396 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 453.00 | 30 218.00 | 443 235.00 | 473 453.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 524 382.00 | | 524 382.00 | 524 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 312.00 | 30 218.00 | 1 173 094.00 | 1 203 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 765.00 | 259 750.00 | 1 340 015.00 | 1 599 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 838 700.00 | 874 300.00 | | 838 700.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 834.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 605.00 | 23 647.00 | | 66 605.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | 454.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 917 584.00 | 911 032.00 | | 917 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 570.00 | 60 455.00 | | 86 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 542.00 | 15 838.00 | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 101 596.00 | | 89 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 330.00 | 136 208.00 | | 210 330.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 20 181.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 246.00 | 334 278.00 | | 412 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 015.00 | 1 255 495.00 | | 1 340 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 362.00 | 14 194.00 | 2 025.00 | 217 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | 479.00 | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 358.00 | 13 716.00 | 2 025.00 | 205 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 473 453.00 | 473 453.00 | | 473 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 418.00 | 509 275.00 | 2 143.00 | 511 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 704.00 | 389 704.00 | | 389 704.00 |