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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 004.00 | 601.00 | 12 606.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038.00 | 15 429.00 | 4 610.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 414.00 | 189 929.00 | 39 485.00 | 229 414.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 775.00 | 217 362.00 | 173 413.00 | 390 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
BN En cours de production de biens | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BT Marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 999.00 | 15 154.00 | 558 845.00 | 573 999.00 |
BZ Autres créances | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CF Disponibilités | 282 054.00 | | 282 054.00 | 282 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 236.00 | 15 154.00 | 1 082 082.00 | 1 097 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 011.00 | 232 516.00 | 1 255 495.00 | 1 488 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 874 300.00 | 904 500.00 | | 874 300.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 817.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 19 816.00 | | 23 647.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | 1 821.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 911 032.00 | 938 752.00 | | 911 032.00 |
DP Provisions pour risques | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 455.00 | 132 753.00 | | 60 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 838.00 | 8 000.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 142 473.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 208.00 | 167 756.00 | | 136 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 463.00 | | |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 1 531.00 | | 20 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 278.00 | 469 912.00 | | 334 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 495.00 | 1 418 849.00 | | 1 255 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 646.00 | 14 168.00 | 3 452.00 | 206 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 1 307.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 949.00 | 12 861.00 | 3 452.00 | 195 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 573 999.00 | 573 999.00 | | 573 999.00 |
VP Divers | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 774.00 | 629 632.00 | 2 143.00 | 631 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 440.00 | 318 440.00 | | 318 440.00 |