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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 11 629.00 | 264.00 | 11 892.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 17 153.00 | 1 426.00 | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 288.00 | 210 655.00 | 31 633.00 | 242 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 455.00 | 239 436.00 | 174 019.00 | 413 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 043.00 | 7 790.00 | 338 253.00 | 346 043.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CF Disponibilités | 528 653.00 | | 528 653.00 | 528 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 737.00 | 7 790.00 | 1 066 947.00 | 1 074 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 192.00 | 247 226.00 | 1 240 966.00 | 1 488 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 905 300.00 | 838 700.00 | | 905 300.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 025.00 | 66 605.00 | | 93 025.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | 402.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 907.00 | 917 584.00 | | 1 010 907.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 10 185.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 10 185.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | 86 570.00 | | 40 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | 22 542.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 89 452.00 | | 57 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 826.00 | 210 330.00 | | 113 826.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 3 308.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 659.00 | 412 246.00 | | 229 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 966.00 | 1 340 015.00 | | 1 240 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 532.00 | 14 035.00 | 4 131.00 | 229 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 239.00 | 1 094.00 | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 049.00 | 13 796.00 | 3 037.00 | 217 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 346 043.00 | 346 043.00 | | 346 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 182.00 | 394 039.00 | 2 143.00 | 396 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |