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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 752.00 | 12 189.00 | 5 563.00 | 17 752.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 18 748.00 | 1 853.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 584.00 | 221 179.00 | 25 405.00 | 246 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 874.00 | 252 116.00 | 180 758.00 | 432 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 609.00 | | 112 609.00 | 112 609.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 346.00 | 7 790.00 | 556 556.00 | 564 346.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 490 926.00 | | 490 926.00 | 490 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 851.00 | 7 790.00 | 1 229 061.00 | 1 236 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 725.00 | 259 906.00 | 1 409 819.00 | 1 669 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 473 300.00 | 905 300.00 | | 473 300.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 86.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 173.00 | 93 025.00 | | 147 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 632 380.00 | 1 010 907.00 | | 632 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 643.00 | 40 634.00 | | 496 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 709.00 | 15 300.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 295.00 | 57 594.00 | | 86 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 672.00 | 113 826.00 | | 144 672.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | 2 305.00 | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 438.00 | 229 659.00 | | 777 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 819.00 | 1 240 966.00 | | 1 409 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 436.00 | 12 680.00 | | 239 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 561.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 807.00 | 12 119.00 | | 227 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 763.00 | 519 763.00 | | 519 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 564 346.00 | 564 346.00 | | 564 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 237.00 | 628 094.00 | 2 143.00 | 630 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 730.00 | 750 730.00 | | 750 730.00 |