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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 107 927.00 | 103 745.00 | 4 182.00 | 107 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 144.00 | 68 950.00 | 9 195.00 | 78 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 10 686.00 | 22 180.00 | 32 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 757.00 | 200 199.00 | 286 558.00 | 486 757.00 |
BT Marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 051.00 | 200 199.00 | 444 852.00 | 645 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 128 346.00 | 124 512.00 | | 128 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | 3 834.00 | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 221 598.00 | 165 166.00 | | 221 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 660.00 | 129 883.00 | | 93 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 49 106.00 | | 65 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 69 076.00 | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 14 131.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 255.00 | 265 188.00 | | 223 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 852.00 | 430 354.00 | | 444 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 950.00 | 265 188.00 | | 169 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 185.00 | | 1 296 185.00 | 1 296 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 185.00 | | 1 296 185.00 | 1 296 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 4 007.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 4 007.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 7 746.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 7 763.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | -3 756.00 | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 628.00 | -11 813.00 | | -7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 085.00 | 1 250 098.00 | | 1 299 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 653.00 | 1 246 264.00 | | 1 242 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 432.00 | 3 834.00 | | 56 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 687.00 | | 16 402.00 | 485 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 486 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 218 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 868.00 | | 16 402.00 | 217 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 596.00 | 12 963.00 | 14 360.00 | 201 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 454.00 | 3 364.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 142.00 | 9 599.00 | 14 360.00 | 188 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 660.00 | 40 356.00 | 53 305.00 | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 173.00 | 46 171.00 | 1 001.00 | 47 173.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 255.00 | 169 950.00 | 53 305.00 | 223 255.00 |