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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 373.00 | 627.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 209 423.00 | 124 909.00 | 84 513.00 | 209 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 310.00 | 99 619.00 | 84 691.00 | 184 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 45 570.00 | 14 775.00 | 60 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 897.00 | 287 289.00 | 435 608.00 | 722 897.00 |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 971.00 | 287 289.00 | 585 681.00 | 872 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 310 265.00 | 277 731.00 | | 310 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 32 535.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 347 141.00 | 347 085.00 | | 347 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 616.00 | 182 920.00 | | 145 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 618.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 51 207.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 286.00 | 36 025.00 | | 45 286.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 7 912.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 540.00 | 280 681.00 | | 238 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 681.00 | 627 766.00 | | 585 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 452.00 | 135 065.00 | | 118 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 616.00 | 25 528.00 | 104 518.00 | 145 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 677.00 | 24 676.00 | 1 001.00 | 25 677.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 540.00 | 118 452.00 | 104 518.00 | 238 540.00 |