| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 105 495.00 | 13 623.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 144.00 | 72 409.00 | 5 736.00 | 78 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 18 455.00 | 14 411.00 | 32 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 948.00 | 213 176.00 | 284 772.00 | 497 948.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 630.00 | 213 176.00 | 434 454.00 | 647 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 184 778.00 | 128 346.00 | | 184 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | 56 432.00 | | 35 472.00 |
DL TOTAL (I) | 257 070.00 | 221 598.00 | | 257 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 139.00 | 93 660.00 | | 56 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 207.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 47 242.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 14 153.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 383.00 | 223 255.00 | | 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 454.00 | 444 852.00 | | 434 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 559.00 | 169 950.00 | | 165 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 375.00 | | 1 258 375.00 | 1 258 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 375.00 | | 1 258 375.00 | 1 258 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 511.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 2 900.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 2 900.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 197.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 169.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 1 731.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 676.00 | -7 628.00 | | -10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 804.00 | 1 299 085.00 | | 1 262 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 332.00 | 1 242 653.00 | | 1 227 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 472.00 | 56 432.00 | | 35 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 139.00 | 44 315.00 | 11 824.00 | 56 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 922.00 | 66 921.00 | 1 001.00 | 67 922.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 383.00 | 165 559.00 | 11 824.00 | 177 383.00 |