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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 573.00 | 427.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 216 818.00 | 136 934.00 | 79 884.00 | 216 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 574.00 | 115 771.00 | 71 804.00 | 187 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 406.00 | 39 500.00 | 28 906.00 | 68 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 618.00 | 309 595.00 | 432 022.00 | 741 618.00 |
BT Marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 591.00 | 309 595.00 | 551 996.00 | 861 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 310 322.00 | 310 265.00 | | 310 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 464.00 | 56.00 | | -32 464.00 |
DL TOTAL (I) | 314 678.00 | 347 141.00 | | 314 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 513.00 | 145 616.00 | | 158 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 528.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 850.00 | | 41 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | 45 286.00 | | 32 972.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 3 261.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 318.00 | 238 540.00 | | 237 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 996.00 | 585 681.00 | | 551 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 436.00 | 118 452.00 | | 129 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 897.00 | | 39 394.00 | 722 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 741 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 673.00 | 472 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 078.00 | | 39 394.00 | 454 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 289.00 | 42 980.00 | 20 673.00 | 287 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 200.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 099.00 | 42 780.00 | 20 673.00 | 270 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 962.00 | 30 080.00 | 107 882.00 | 137 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 318.00 | 129 436.00 | 107 882.00 | 237 318.00 |