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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 173.00 | 827.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 209 423.00 | 112 938.00 | 96 485.00 | 209 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 310.00 | 83 586.00 | 100 724.00 | 184 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 33 940.00 | 26 405.00 | 60 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 897.00 | 247 454.00 | 475 443.00 | 722 897.00 |
BT Marchandises | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 220.00 | 247 454.00 | 627 766.00 | 875 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 277 731.00 | 220 250.00 | | 277 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | 57 480.00 | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 347 085.00 | 314 550.00 | | 347 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 920.00 | 17 273.00 | | 182 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 993.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 54 225.00 | | 51 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 56 680.00 | | 36 025.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 5 790.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 681.00 | 134 960.00 | | 280 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 766.00 | 449 511.00 | | 627 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 065.00 | 134 960.00 | | 135 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 865.00 | | 219 032.00 | 503 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 046.00 | | 218 032.00 | 236 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 953.00 | 21 501.00 | | 225 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 136.00 | 21 328.00 | | 209 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 008.00 | 26 392.00 | 103 551.00 | 172 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 821.00 | 46 819.00 | 1 001.00 | 47 821.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 681.00 | 135 065.00 | 103 551.00 | 280 681.00 |