| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 922.00 | 107 433.00 | 89 489.00 | 196 922.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | 1 402.00 | 113 000.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 258 177.00 | 250 454.00 | 7 723.00 | 258 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 88 455.00 | 8 759.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 730.00 | 454 356.00 | 489 374.00 | 943 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BN En cours de production de biens | 500 562.00 | | 500 562.00 | 500 562.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 691.00 | 65 831.00 | 424 861.00 | 490 691.00 |
BZ Autres créances | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
CF Disponibilités | 475 226.00 | | 475 226.00 | 475 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 564.00 | | 507 564.00 | 507 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 618.00 | 65 831.00 | 2 224 787.00 | 2 290 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 348.00 | 520 186.00 | 2 714 161.00 | 3 234 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
CU Autres participations | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 1 016 604.00 | 1 137 189.00 | | 1 016 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 300.00 | -120 586.00 | | -64 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 106.00 | 1 558 405.00 | | 1 494 106.00 |
DP Provisions pour risques | 65 257.00 | 86 693.00 | | 65 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 925.00 | 3 250.00 | | 2 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 182.00 | 89 943.00 | | 68 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 407.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 583.00 | 793 070.00 | | 950 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 411.00 | 295 674.00 | | 200 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 873.00 | 1 090 937.00 | | 1 151 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 161.00 | 2 739 285.00 | | 2 714 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 873.00 | 1 089 581.00 | | 1 151 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 739 486.00 | | 4 739 486.00 | 4 739 486.00 |
FG Production vendue services | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 524.00 | | 4 964 524.00 | 4 964 524.00 |
FM Production stockée | | | 97 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 034.00 | 16 141.00 | | 18 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 588.00 | 9 608.00 | | 24 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 422.00 | 9 608.00 | | 58 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 130.00 | 11 099.00 | | 83 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 6 000.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 371.00 | 17 099.00 | | 84 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 949.00 | -7 491.00 | | -25 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 352.00 | 4 898 028.00 | | 5 211 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 652.00 | 5 018 614.00 | | 5 275 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 300.00 | -120 586.00 | | -64 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 987.00 | | 46 711.00 | 946 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 968.00 | 943 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 968.00 | 227 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 460.00 | | 41 920.00 | 235 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 614.00 | | 4 791.00 | 471 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218.00 | 66 106.00 | 49 968.00 | 438 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 936.00 | 54 466.00 | 49 968.00 | 102 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 283.00 | 11 640.00 | | 335 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 943.00 | 14 506.00 | 36 267.00 | 89 943.00 |
6T Sur comptes clients | 72 383.00 | 14 264.00 | 20 817.00 | 72 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 383.00 | 14 264.00 | 20 817.00 | 72 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 326.00 | 28 770.00 | 57 084.00 | 162 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 770.00 | 57 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 583.00 | 950 583.00 | | 950 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 564.00 | | | 507 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 931.00 | 902 291.00 | 135 640.00 | 1 037 931.00 |
VW T.V.A. | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 873.00 | 1 151 873.00 | | 1 151 873.00 |