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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 682.00 | 36 062.00 | 7 619.00 | 43 682.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | 1 402.00 | 113 000.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 234 942.00 | 234 942.00 | | 234 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 925.00 | 64 908.00 | 8 016.00 | 72 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 481.00 | 340 683.00 | 392 799.00 | 733 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BN En cours de production de biens | 305 414.00 | | 305 414.00 | 305 414.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 003.00 | 173 124.00 | 762 879.00 | 936 003.00 |
BZ Autres créances | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
CF Disponibilités | 1 685 922.00 | | 1 685 922.00 | 1 685 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 006.00 | | 770 006.00 | 770 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 198.00 | 173 124.00 | 3 756 074.00 | 3 929 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 679.00 | 513 806.00 | 4 148 873.00 | 4 662 679.00 |
CU Autres participations | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 1 261 309.00 | 1 079 503.00 | | 1 261 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 422.00 | 187 924.00 | | 114 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 533.00 | 1 809 228.00 | | 1 917 533.00 |
DP Provisions pour risques | 404 722.00 | 336 722.00 | | 404 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 625.00 | 1 950.00 | | 1 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 347.00 | 338 672.00 | | 406 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 148.00 | 854 979.00 | | 950 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 974.00 | 321 998.00 | | 299 974.00 |
EA Autres dettes | 574 441.00 | 618 479.00 | | 574 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 993.00 | 1 797 364.00 | | 1 824 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 873.00 | 3 945 265.00 | | 4 148 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 124 336.00 | | 6 124 336.00 | 6 124 336.00 |
FG Production vendue services | 536 060.00 | | 536 060.00 | 536 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 396.00 | | 6 660 396.00 | 6 660 396.00 |
FM Production stockée | | | -100 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 939.00 | 300.00 | | 16 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 412.00 | 300.00 | | 39 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 183.00 | 68 212.00 | | 47 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 183.00 | 68 212.00 | | 47 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | -67 912.00 | | -7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 1 437.00 | | 44 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 548.00 | 6 747 846.00 | | 6 705 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 126.00 | 6 559 922.00 | | 6 591 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 422.00 | 187 924.00 | | 114 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 372.00 | | 6 252.00 | 774 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 143.00 | 733 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 74 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 143.00 | 425 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 527.00 | | 6 252.00 | 455 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 347.00 | 1 479.00 | 47 143.00 | 386 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 062.00 | | 11 000.00 | 47 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 284.00 | 1 479.00 | 36 143.00 | 339 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 672.00 | 145 000.00 | 77 325.00 | 338 672.00 |
6T Sur comptes clients | 99 577.00 | 104 970.00 | 31 423.00 | 99 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 577.00 | 104 970.00 | 31 423.00 | 99 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 249.00 | 249 970.00 | 108 748.00 | 438 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 970.00 | 108 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 148.00 | 950 148.00 | | 950 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 441.00 | 574 441.00 | | 574 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 728 466.00 | 728 466.00 | | 728 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 537.00 | 114 986.00 | 92 551.00 | 207 537.00 |
VB T. V. A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 006.00 | 770 006.00 | | 770 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 188.00 | 1 677 245.00 | 94 943.00 | 1 772 188.00 |
VW T.V.A. | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 993.00 | 1 824 993.00 | | 1 824 993.00 |