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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 35 148.00 | 7 619.00 | 42 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | 1 402.00 | 113 000.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 240 078.00 | 235 127.00 | 4 951.00 | 240 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 54 608.00 | 9 589.00 | 64 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 975.00 | 329 652.00 | 399 323.00 | 728 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BN En cours de production de biens | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 520.00 | 169 335.00 | 454 185.00 | 623 520.00 |
BZ Autres créances | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
CF Disponibilités | 2 349 540.00 | | 2 349 540.00 | 2 349 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 102.00 | | 1 022 102.00 | 1 022 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 670.00 | 169 335.00 | 4 419 335.00 | 4 588 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 645.00 | 498 987.00 | 4 818 658.00 | 5 317 645.00 |
CU Autres participations | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 1 375 731.00 | 1 261 309.00 | | 1 375 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 728.00 | 114 422.00 | | 135 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 260.00 | 1 917 533.00 | | 2 053 260.00 |
DP Provisions pour risques | 297 669.00 | 404 722.00 | | 297 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | 1 625.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 969.00 | 406 347.00 | | 298 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 536.00 | 950 148.00 | | 1 040 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 800.00 | 299 974.00 | | 191 800.00 |
EA Autres dettes | 1 233 661.00 | 574 441.00 | | 1 233 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 428.00 | 1 824 993.00 | | 2 466 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 658.00 | 4 148 873.00 | | 4 818 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 131 643.00 | | 6 131 643.00 | 6 131 643.00 |
FG Production vendue services | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 830.00 | | 6 553 830.00 | 6 553 830.00 |
FM Production stockée | | | -50 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 947.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 16 939.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 295.00 | 39 412.00 | | 33 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 889.00 | 47 183.00 | | 24 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 889.00 | 47 183.00 | | 24 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | -7 771.00 | | 8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | 44 967.00 | | 46 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 436.00 | 6 705 548.00 | | 6 678 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 709.00 | 6 591 126.00 | | 6 542 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 728.00 | 114 422.00 | | 135 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 481.00 | | 9 223.00 | 733 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 728 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 73 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 815.00 | 422 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 636.00 | | 9 223.00 | 425 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 683.00 | 2 699.00 | 13 730.00 | 340 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 062.00 | | 915.00 | 36 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 620.00 | 2 699.00 | 12 815.00 | 304 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 347.00 | 27 000.00 | 134 378.00 | 406 347.00 |
6T Sur comptes clients | 173 124.00 | 22 947.00 | 26 735.00 | 173 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 124.00 | 22 947.00 | 26 735.00 | 173 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 471.00 | 49 947.00 | 161 113.00 | 579 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 947.00 | 131 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 536.00 | 1 040 536.00 | | 1 040 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 661.00 | 1 233 661.00 | | 1 233 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 400 053.00 | 400 053.00 | | 400 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
VB T. V. A. | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 102.00 | 1 022 102.00 | | 1 022 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 065.00 | 1 816 673.00 | 2 392.00 | 1 819 065.00 |
VW T.V.A. | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 428.00 | 2 466 428.00 | | 2 466 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |