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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 602.00 | 77 877.00 | 18 725.00 | 96 602.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | 1 402.00 | 113 000.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 258 177.00 | 258 113.00 | 64.00 | 258 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 94 755.00 | 2 460.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 410.00 | 438 758.00 | 404 652.00 | 843 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BN En cours de production de biens | 379 939.00 | | 379 939.00 | 379 939.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 833.00 | 99 577.00 | 240 256.00 | 339 833.00 |
BZ Autres créances | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
CF Disponibilités | 849 384.00 | | 849 384.00 | 849 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 981.00 | | 665 981.00 | 665 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 129.00 | 99 577.00 | 2 536 552.00 | 2 636 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 539.00 | 538 335.00 | 2 941 204.00 | 3 479 539.00 |
CU Autres participations | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 978 267.00 | 952 304.00 | | 978 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 236.00 | 25 963.00 | | 101 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 305.00 | 1 520 069.00 | | 1 621 305.00 |
DP Provisions pour risques | 282 251.00 | 107 312.00 | | 282 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275.00 | 2 600.00 | | 2 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 526.00 | 109 912.00 | | 284 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 536.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 5 491.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 599.00 | 796 256.00 | | 798 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 186.00 | 163 142.00 | | 192 186.00 |
EA Autres dettes | 39 829.00 | 41 078.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 373.00 | 1 006 933.00 | | 1 035 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 204.00 | 2 636 914.00 | | 2 941 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 531.00 | 1 001 442.00 | | 1 031 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 430.00 | | | 907 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 020.00 | 843 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 020.00 | 127 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 405.00 | | | 476 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 361.00 | 37 416.00 | 64 020.00 | 465 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849.00 | 31 048.00 | 64 020.00 | 110 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 512.00 | 6 368.00 | | 354 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 912.00 | 200 529.00 | 25 915.00 | 109 912.00 |
6T Sur comptes clients | 101 760.00 | | 2 183.00 | 101 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 760.00 | | 2 183.00 | 101 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 672.00 | 200 529.00 | 28 098.00 | 211 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 529.00 | 28 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 599.00 | 798 599.00 | | 798 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 209 608.00 | 209 608.00 | | 209 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
VB T. V. A. | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 981.00 | 665 981.00 | | 665 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 346.00 | 1 008 489.00 | 138 857.00 | 1 147 346.00 |
VW T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 531.00 | 1 031 531.00 | | 1 031 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 655.00 | 17 121.00 | | 11 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 486.00 | 523 512.00 | | 621 486.00 |
ST Autres comptes | 313 447.00 | 327 723.00 | | 313 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 882.00 | 104 933.00 | | 95 882.00 |
YT Sous‐traitance | 3 549 828.00 | 3 874 743.00 | | 3 549 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 306.00 | 7 399.00 | | 8 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 961.00 | 24 520.00 | | 19 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 283.00 | 1 263 308.00 | | 1 370 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 581.00 | 356 167.00 | | 362 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 580 643.00 | 4 830 910.00 | | 4 580 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |