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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 622.00 | 110 849.00 | 49 773.00 | 160 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 114 402.00 | 1 402.00 | 113 000.00 | 114 402.00 |
AP Constructions | 258 177.00 | 254 415.00 | 3 762.00 | 258 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 92 085.00 | 5 130.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 430.00 | 465 361.00 | 442 068.00 | 907 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BN En cours de production de biens | 510 926.00 | | 510 926.00 | 510 926.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 725.00 | 101 760.00 | 36 965.00 | 138 725.00 |
BZ Autres créances | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
CF Disponibilités | 675 598.00 | | 675 598.00 | 675 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 170.00 | | 645 170.00 | 645 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 606.00 | 101 760.00 | 2 194 846.00 | 2 296 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 035.00 | 567 121.00 | 2 636 914.00 | 3 204 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
CU Autres participations | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DG Autres réserves | 952 304.00 | 1 016 604.00 | | 952 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 963.00 | -64 300.00 | | 25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 069.00 | 1 494 106.00 | | 1 520 069.00 |
DP Provisions pour risques | 107 312.00 | 65 257.00 | | 107 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 925.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 912.00 | 68 182.00 | | 109 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 449.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 256.00 | 950 583.00 | | 796 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 142.00 | 200 411.00 | | 163 142.00 |
EA Autres dettes | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 933.00 | 1 151 873.00 | | 1 006 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 914.00 | 2 714 161.00 | | 2 636 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 442.00 | 1 151 873.00 | | 1 001 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 094 639.00 | | 6 094 639.00 | 6 094 639.00 |
FG Production vendue services | 329 671.00 | | 329 671.00 | 329 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 311.00 | | 6 424 311.00 | 6 424 311.00 |
FM Production stockée | | | 10 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 756.00 | 18 034.00 | | 12 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 546.00 | 24 588.00 | | 15 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 546.00 | 58 422.00 | | 15 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 564.00 | 83 130.00 | | 14 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | 84 371.00 | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -25 949.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 780.00 | 5 211 352.00 | | 6 504 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 817.00 | 5 275 652.00 | | 6 478 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 963.00 | -64 300.00 | | 25 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 730.00 | | 11 000.00 | 943 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 907 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 300.00 | 191 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 412.00 | | 11 000.00 | 227 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 405.00 | | | 476 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 356.00 | 58 306.00 | 47 300.00 | 454 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 433.00 | 50 716.00 | 47 300.00 | 107 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 922.00 | 7 590.00 | | 346 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 182.00 | 64 561.00 | 22 831.00 | 68 182.00 |
6T Sur comptes clients | 65 831.00 | 38 919.00 | 2 990.00 | 65 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 831.00 | 38 919.00 | 2 990.00 | 65 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 013.00 | 103 480.00 | 25 821.00 | 134 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 702.00 | 25 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 256.00 | 796 256.00 | | 796 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 170.00 | | | 645 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 253.00 | 707 778.00 | 141 475.00 | 849 253.00 |
VW T.V.A. | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 442.00 | 1 001 442.00 | | 1 001 442.00 |