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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 904.00 | | 2 832 904.00 | 2 832 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 442.00 | 248 208.00 | 50 234.00 | 298 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 269.00 | 270 108.00 | 2 952 162.00 | 3 222 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BZ Autres créances | 1 050 522.00 | | 1 050 522.00 | 1 050 522.00 |
CF Disponibilités | 9 408 882.00 | | 9 408 882.00 | 9 408 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553 844.00 | | 10 553 844.00 | 10 553 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 114.00 | 270 108.00 | 13 506 006.00 | 13 776 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 554.00 | 449 527.00 | | 555 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 943.00 | 515 458.00 | | 862 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
DG Autres réserves | 861 720.00 | 1 104 319.00 | | 861 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 788.00 | 157 401.00 | | 297 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 958.00 | 2 271 658.00 | | 2 622 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 026.00 | 538 024.00 | | 535 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 665.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 058.00 | 292 439.00 | | 497 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 849.00 | 487 406.00 | | 589 849.00 |
EA Autres dettes | 9 259 346.00 | 7 403 589.00 | | 9 259 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883 048.00 | 8 723 125.00 | | 10 883 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 506 006.00 | 10 994 783.00 | | 13 506 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 882.00 | | 3 733 882.00 | 3 733 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 882.00 | | 3 733 882.00 | 3 733 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 58 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 9 987.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 176.00 | 9 987.00 | | 89 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | -9 987.00 | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 812.00 | 47 901.00 | | 107 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 236.00 | 3 059 517.00 | | 3 859 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 448.00 | 2 902 115.00 | | 3 561 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 788.00 | 157 401.00 | | 297 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 847.00 | | 760 604.00 | 2 571 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 182.00 | 3 222 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 182.00 | 298 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 105.00 | | 564 698.00 | 2 290 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 467.00 | | 190 157.00 | 218 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 275.00 | | 5 748.00 | 63 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 235.00 | 79 315.00 | 8 443.00 | 199 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 7 679.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 013.00 | 71 637.00 | 8 443.00 | 185 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 058.00 | 497 058.00 | | 497 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 418.00 | 254 418.00 | | 254 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259 346.00 | 9 259 346.00 | | 9 259 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
VB T. V. A. | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
VC Groupe et associés | 962 760.00 | | | 962 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 033.00 | 177 955.00 | 250 079.00 | 428 033.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 361.00 | 1 164 361.00 | | 1 164 361.00 |
VW T.V.A. | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 883 048.00 | 10 632 970.00 | 250 079.00 | 10 883 048.00 |