| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 179.00 | 37 299.00 | 2 880.00 | 40 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 434 704.00 | | 3 434 704.00 | 3 434 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 939.00 | 1 631.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 886.00 | 326 517.00 | 41 368.00 | 367 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 066.00 | 364 755.00 | 3 530 311.00 | 3 895 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 1 413 971.00 | | 1 413 971.00 | 1 413 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 8 786 110.00 | | 8 786 110.00 | 8 786 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 684.00 | | 10 267 684.00 | 10 267 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 920.00 | 364 755.00 | 13 810 165.00 | 14 174 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 555 554.00 | | 627 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 755.00 | 862 943.00 | | 1 386 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
DG Autres réserves | 907 154.00 | 861 720.00 | | 907 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 532.00 | 295 434.00 | | 214 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 005.00 | 2 631 206.00 | | 3 191 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 34 892.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 34 892.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 981.00 | 446 559.00 | | 655 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 082.00 | 1 188.00 | | 151 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 529.00 | 346 117.00 | | 389 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 218.00 | 576 991.00 | | 648 218.00 |
EA Autres dettes | 8 771 750.00 | 7 946 879.00 | | 8 771 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 616 560.00 | 9 317 734.00 | | 10 616 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 165.00 | 11 983 832.00 | | 13 810 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058 072.00 | 9 161 753.00 | | 10 058 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 326.00 | | 4 043 326.00 | 4 043 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 326.00 | | 4 043 326.00 | 4 043 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 715.00 | 21 200.00 | | 44 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 908.00 | 5 889.00 | | 18 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 800.00 | 5 889.00 | | 53 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 066.00 | 24 392.00 | | 38 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 34 892.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 666.00 | 59 284.00 | | 40 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | -53 395.00 | | 13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 116 435.00 | | 40 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 162.00 | 3 791 914.00 | | 4 150 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 631.00 | 3 496 479.00 | | 3 935 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 532.00 | 295 434.00 | | 214 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 890.00 | 11 360.00 | | 21 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 770.00 | | 680 578.00 | 3 233 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 282.00 | 49 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 3 895 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 036.00 | | 619 847.00 | 2 855 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 235.00 | | 60 220.00 | 310 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 499.00 | | 511.00 | 68 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 509.00 | 77 246.00 | | 287 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 15 326.00 | | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 536.00 | 61 920.00 | | 265 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 892.00 | 2 600.00 | 34 892.00 | 34 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 892.00 | 2 600.00 | 34 892.00 | 34 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 34 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 529.00 | 389 529.00 | | 389 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 862.00 | 248 862.00 | | 248 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 750.00 | 8 771 750.00 | | 8 771 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 387.00 | 1 350 387.00 | | 1 350 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 981.00 | 97 493.00 | 558 487.00 | 655 981.00 |
VI Groupe et associés | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 805.00 | 1 483 805.00 | | 1 483 805.00 |
VW T.V.A. | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616 560.00 | 10 058 072.00 | 558 487.00 | 10 616 560.00 |