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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 33 403.00 | 327.00 | 33 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 817.00 | | 3 575 817.00 | 3 575 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 663.00 | 364.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 577.00 | 324 894.00 | 49 683.00 | 374 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 746.00 | 359 960.00 | 3 674 787.00 | 4 034 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
BZ Autres créances | 1 163 061.00 | | 1 163 061.00 | 1 163 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 14 357 421.00 | | 14 357 421.00 | 14 357 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 334.00 | | 15 687 334.00 | 15 687 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 731 878.00 | 359 960.00 | 19 371 919.00 | 19 731 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 627 010.00 | | 627 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 755.00 | 1 386 755.00 | | 1 386 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 10 631.00 | 907 154.00 | | 10 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 496.00 | 303 477.00 | | 159 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 594.00 | 3 287 098.00 | | 2 246 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 499.00 | 1 967 288.00 | | 2 020 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 068.00 | 108 933.00 | | 169 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 639.00 | 134 214.00 | | 162 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 253.00 | 600 584.00 | | 711 253.00 |
EA Autres dettes | 14 059 945.00 | 10 409 234.00 | | 14 059 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 123 405.00 | 13 220 253.00 | | 17 123 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 371 919.00 | 16 509 271.00 | | 19 371 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 394 642.00 | 11 974 362.00 | | 15 394 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 608.00 | 78 845.00 | | 174 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 171.00 | | 3 943 171.00 | 3 943 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 171.00 | | 3 943 171.00 | 3 943 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 153.00 | 51 976.00 | | 166 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620.00 | 1 297.00 | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 22 382.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 441.00 | 13 808.00 | | 66 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 541.00 | 13 808.00 | | 75 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 921.00 | 8 574.00 | | -63 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | 114 957.00 | | 57 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 232.00 | 4 112 754.00 | | 4 137 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 736.00 | 3 809 276.00 | | 3 977 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 496.00 | 303 477.00 | | 159 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 478.00 | 21 938.00 | | 18 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 607.00 | | 38 553.00 | 4 014 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 4 034 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 414.00 | 376 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 547.00 | | | 3 609 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 524.00 | | 38 493.00 | 356 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 536.00 | | 60.00 | 48 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 551.00 | 15 837.00 | 7 428.00 | 351 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 622.00 | 781.00 | | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 929.00 | 15 056.00 | 7 428.00 | 318 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 019.00 | 305 019.00 | | 305 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059 945.00 | 14 059 945.00 | | 14 059 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VB T. V. A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 476.00 | 1 131 476.00 | | 1 131 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 891.00 | 117 128.00 | 1 728 763.00 | 1 845 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 269.00 | 1 322 269.00 | | 1 322 269.00 |
VW T.V.A. | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 405.00 | 15 394 642.00 | 1 728 763.00 | 17 123 405.00 |