| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 32 622.00 | 1 109.00 | 33 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 817.00 | | 3 575 817.00 | 3 575 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 410.00 | 616.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 498.00 | 317 518.00 | 36 979.00 | 354 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 607.00 | 351 551.00 | 3 663 057.00 | 4 014 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BZ Autres créances | 1 547 020.00 | | 1 547 020.00 | 1 547 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 11 202 339.00 | | 11 202 339.00 | 11 202 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 833 402.00 | | 12 833 402.00 | 12 833 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 821.00 | 351 551.00 | 16 509 271.00 | 16 860 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 627 010.00 | | 627 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 755.00 | 1 386 753.00 | | 1 386 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 907 154.00 | 907 154.00 | | 907 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 477.00 | 213 521.00 | | 303 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 098.00 | 3 197 141.00 | | 3 287 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 288.00 | 1 384 313.00 | | 1 967 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 933.00 | 47 595.00 | | 108 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 264 901.00 | | 134 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 584.00 | 590 295.00 | | 600 584.00 |
EA Autres dettes | 10 409 234.00 | 8 936 042.00 | | 10 409 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 253.00 | 11 223 146.00 | | 13 220 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 509 271.00 | 14 422 207.00 | | 16 509 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 974 362.00 | 9 956 257.00 | | 11 974 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 845.00 | 75 186.00 | | 78 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 176.00 | | 4 033 176.00 | 4 033 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 176.00 | | 4 033 176.00 | 4 033 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 976.00 | 61 309.00 | | 51 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 085.00 | 33 891.00 | | 21 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 23 300.00 | | 1 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 59 791.00 | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | 3 222.00 | | 13 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 33 941.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 25 849.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 957.00 | 76 720.00 | | 114 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 754.00 | 4 110 853.00 | | 4 112 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 276.00 | 3 897 332.00 | | 3 809 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 477.00 | 213 521.00 | | 303 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 938.00 | 24 355.00 | | 21 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 758.00 | | 13 103.00 | 4 003 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 48 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 4 014 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 356 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 685.00 | | 1 862.00 | 3 607 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 801.00 | | 11 160.00 | 346 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 271.00 | | 80.00 | 49 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 727.00 | 14 261.00 | 1 438.00 | 338 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311.00 | 1 310.00 | | 31 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 416.00 | 12 950.00 | 1 438.00 | 307 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 649.00 | 362 649.00 | | 362 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409 234.00 | 10 409 234.00 | | 10 409 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 484.00 | 1 534 484.00 | | 1 534 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 443.00 | 642 552.00 | 1 243 465.00 | 1 888 443.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 663.00 | 1 630 663.00 | | 1 630 663.00 |
VW T.V.A. | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 220 253.00 | 11 974 362.00 | 1 243 465.00 | 13 220 253.00 |