| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 981.00 | 31 311.00 | 1 670.00 | 32 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 574 704.00 | | 3 574 704.00 | 3 574 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 094.00 | 932.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 775.00 | 306 322.00 | 38 453.00 | 344 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 758.00 | 338 727.00 | 3 665 030.00 | 4 003 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
BZ Autres créances | 1 566 541.00 | | 1 566 541.00 | 1 566 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 9 071 778.00 | | 9 071 778.00 | 9 071 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 484.00 | | 10 736 484.00 | 10 736 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 935.00 | 338 727.00 | 14 422 207.00 | 14 760 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 627 010.00 | | 627 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 753.00 | 1 386 755.00 | | 1 386 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 701.00 | 55 554.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 907 154.00 | 907 154.00 | | 907 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 521.00 | 214 532.00 | | 213 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 141.00 | 3 191 005.00 | | 3 197 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | 2 600.00 | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 2 600.00 | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 313.00 | 655 981.00 | | 1 384 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 595.00 | 151 082.00 | | 47 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 901.00 | 389 529.00 | | 264 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 295.00 | 648 218.00 | | 590 295.00 |
EA Autres dettes | 8 936 042.00 | 8 771 750.00 | | 8 936 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 146.00 | 10 616 560.00 | | 11 223 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 207.00 | 13 810 165.00 | | 14 422 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 257.00 | 10 058 072.00 | | 9 956 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 718.00 | | 3 982 718.00 | 3 982 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 718.00 | | 3 982 718.00 | 3 982 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 309.00 | 44 715.00 | | 61 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 891.00 | 18 908.00 | | 33 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | 34 892.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 791.00 | 53 800.00 | | 59 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 38 066.00 | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 2 600.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 941.00 | 40 666.00 | | 33 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 849.00 | 13 134.00 | | 25 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 720.00 | 40 916.00 | | 76 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 853.00 | 4 150 162.00 | | 4 110 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 332.00 | 3 935 631.00 | | 3 897 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 521.00 | 214 532.00 | | 213 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 355.00 | 21 890.00 | | 24 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 066.00 | | 180 295.00 | 3 895 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 49 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 604.00 | 4 003 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 198.00 | 3 607 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 917.00 | 346 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 883.00 | | 140 000.00 | 3 474 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 455.00 | | 40 263.00 | 370 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | | 32.00 | 49 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 755.00 | 16 777.00 | 42 804.00 | 364 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 299.00 | 1 211.00 | 7 198.00 | 37 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 456.00 | 15 566.00 | 35 606.00 | 327 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 920.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 1 920.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 901.00 | 264 901.00 | | 264 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936 042.00 | 8 936 042.00 | | 8 936 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 197.00 | 1 530 197.00 | | 1 530 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 127.00 | 42 238.00 | 156 485.00 | 1 309 127.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 853.00 | | | 676 853.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 851.00 | 1 664 851.00 | | 1 664 851.00 |
VW T.V.A. | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 146.00 | 9 956 257.00 | 156 485.00 | 11 223 146.00 |