| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 787.00 | 167 080.00 | 9 707.00 | 176 787.00 |
AH Fonds commercial | 89 032.00 | 75 000.00 | 14 032.00 | 89 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
AP Constructions | 389 215.00 | 307 248.00 | 81 967.00 | 389 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 433.00 | 1 622 124.00 | 229 309.00 | 1 851 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 561.00 | 418 499.00 | 104 062.00 | 522 561.00 |
AX Avances et acomptes | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959 396.00 | 1 921 988.00 | 37 408.00 | 1 959 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 113.00 | 5 261 939.00 | 680 173.00 | 5 942 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 154.00 | 33 800.00 | 31 354.00 | 65 154.00 |
BT Marchandises | 739 122.00 | | 739 122.00 | 739 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 190.00 | | 5 310 190.00 | 5 310 190.00 |
BZ Autres créances | 916 554.00 | 30 000.00 | 886 554.00 | 916 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 4 173 125.00 | | 4 173 125.00 | 4 173 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 950.00 | | 981 950.00 | 981 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 528.00 | 63 800.00 | 12 123 728.00 | 12 187 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 651.00 | 5 325 740.00 | 12 813 912.00 | 18 139 651.00 |
CU Autres participations | 939 663.00 | 750 000.00 | 189 663.00 | 939 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DG Autres réserves | 1 129 130.00 | | | 1 129 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 460.00 | | | 2 004 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 118.00 | | | 531 118.00 |
DK Provisions réglementées | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 898.00 | | | 5 405 898.00 |
DP Provisions pour risques | 547 995.00 | | | 547 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 995.00 | | | 547 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 857.00 | | | 5 233 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 337.00 | | | 1 333 337.00 |
EA Autres dettes | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 645.00 | | | 6 855 645.00 |
ED (V) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 912.00 | | | 12 813 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 091 814.00 | 2 935 728.00 | 53 027 542.00 | 50 091 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 284 587.00 | 2 935 728.00 | 53 220 315.00 | 50 284 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 734 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 165 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 389.00 | |
GE Autres charges | | | 91 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 928 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 921 950.00 | | | 54 921 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 390 832.00 | | | 54 390 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 118.00 | | | 531 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 797 619.00 | | 247 648.00 | 6 797 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 783.00 | 2 902 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 101 954.00 | 5 942 113.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 200.00 | 269 421.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 2 770 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 479.00 | | 7 342.00 | 263 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 298.00 | | 236 980.00 | 2 542 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 841.00 | | 3 326.00 | 3 991 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 866.00 | 168 257.00 | 9 171.00 | 2 355 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 601.00 | 21 679.00 | 200.00 | 145 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 264.00 | 146 578.00 | 8 971.00 | 2 210 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 001 960.00 | 9 404 860.00 | 10 186 940.00 | 20 001 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 242.00 | 11 740.00 | 52 695.00 | 138 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 256.00 | 239 400.00 | 128 661.00 | 437 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 702.00 | 1 004 287.00 | 1 039 201.00 | 2 845 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421 200.00 | 1 255 426.00 | 1 220 557.00 | 3 421 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 189.00 | 140 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 950 497.00 | 1 027 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 740.00 | 52 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 857.00 | 5 233 857.00 | | 5 233 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 325.00 | 468 325.00 | | 468 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 027.00 | 520 027.00 | | 520 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959 396.00 | 1 959 396.00 | | 1 959 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 310 190.00 | | | 5 310 190.00 |
VB T. V. A. | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
VC Groupe et associés | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VI Groupe et associés | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 637.00 | | | 660 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 950.00 | | | 981 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 415.00 | 7 208 694.00 | 1 962 721.00 | 9 171 415.00 |
VW T.V.A. | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 645.00 | 6 855 645.00 | | 6 855 645.00 |