| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 289 406.00 | | 289 406.00 | 289 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 859.00 | 219 093.00 | 583 767.00 | 802 859.00 |
AH Fonds commercial | 89 032.00 | 75 000.00 | 14 032.00 | 89 032.00 |
AP Constructions | 454 309.00 | 334 694.00 | 119 615.00 | 454 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 728.00 | 1 205 007.00 | 210 721.00 | 1 415 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 404.00 | 353 784.00 | 72 620.00 | 426 404.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 316.00 | | 322 316.00 | 322 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 753.00 | 1 375.00 | 62 378.00 | 63 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 981.00 | 2 938 954.00 | 1 576 028.00 | 4 514 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 304.00 | 33 800.00 | 47 504.00 | 81 304.00 |
BT Marchandises | 925 404.00 | | 925 404.00 | 925 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472 565.00 | 26 283.00 | 6 446 282.00 | 6 472 565.00 |
BZ Autres créances | 1 624 294.00 | 30 000.00 | 1 594 294.00 | 1 624 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 6 594 360.00 | | 6 594 360.00 | 6 594 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 444.00 | | 945 444.00 | 945 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644 804.00 | 90 083.00 | 16 554 721.00 | 16 644 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 449 812.00 | 3 029 037.00 | 18 420 775.00 | 21 449 812.00 |
CU Autres participations | 939 663.00 | 750 000.00 | 189 663.00 | 939 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 500.00 | | | 1 536 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 640.00 | | | 1 551 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DG Autres réserves | 2 514 366.00 | | | 2 514 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 857.00 | | | 3 100 857.00 |
DK Provisions réglementées | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 804.00 | | | 8 827 804.00 |
DP Provisions pour risques | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 271.00 | | | 7 436 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 730.00 | | | 1 628 730.00 |
EA Autres dettes | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166 550.00 | | | 9 166 550.00 |
ED (V) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 420 775.00 | | | 18 420 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 679.00 | | | 9 161 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 775 725.00 | 2 076 432.00 | 67 852 157.00 | 65 775 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FG Production vendue services | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 887 780.00 | 2 076 432.00 | 67 964 212.00 | 65 887 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 308 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 036 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 862 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 93 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 116 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 101.00 | | | 1 491 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 724 713.00 | | | 68 724 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 623 856.00 | | | 65 623 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 857.00 | | | 3 100 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 964.00 | | 1 062 179.00 | 4 100 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 441.00 | 1 325 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 162.00 | 4 514 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 891 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 602.00 | 2 297 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 310.00 | | 603 701.00 | 290 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 798.00 | | 136 162.00 | 2 803 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 857.00 | | 322 316.00 | 1 006 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 479.00 | 174 467.00 | 631 368.00 | 2 569 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 717.00 | 41 495.00 | 2 119.00 | 179 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 762.00 | 132 972.00 | 629 249.00 | 2 389 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 323.00 | 140.00 | 37 597.00 | 58 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 886.00 | 620.00 | 16 425.00 | 428 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 26 283.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 578.00 | 26 283.00 | 1 402.00 | 891 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 787.00 | 27 043.00 | 55 425.00 | 1 378 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 903.00 | 1 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | 52 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 271.00 | 7 436 271.00 | | 7 436 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 334.00 | 366 334.00 | | 366 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 442.00 | 423 442.00 | | 423 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658 081.00 | 658 081.00 | | 658 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 316.00 | | 322 316.00 | 322 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 472 565.00 | 6 472 565.00 | | 6 472 565.00 |
VB T. V. A. | 519 891.00 | 519 891.00 | | 519 891.00 |
VC Groupe et associés | 374 983.00 | 374 983.00 | | 374 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 430.00 | 12 560.00 | 4 871.00 | 17 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 419.00 | 729 419.00 | | 729 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 444.00 | 945 444.00 | | 945 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 373.00 | 9 042 304.00 | 386 069.00 | 9 428 373.00 |
VW T.V.A. | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 166 550.00 | 9 161 679.00 | 4 871.00 | 9 166 550.00 |