| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 717.00 | 304 445.00 | 480 272.00 | 784 717.00 |
AH Fonds commercial | 89 032.00 | 75 000.00 | 14 032.00 | 89 032.00 |
AP Constructions | 3 402 692.00 | 214 979.00 | 3 187 713.00 | 3 402 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 760.00 | 390 778.00 | 217 982.00 | 608 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 429.00 | 161 853.00 | 224 576.00 | 386 429.00 |
AX Avances et acomptes | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BF Prêts | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 509.00 | 1 375.00 | 298 134.00 | 299 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 167.00 | 1 898 431.00 | 4 879 737.00 | 6 778 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 631.00 | 33 800.00 | 119 831.00 | 153 631.00 |
BT Marchandises | 1 730 653.00 | | 1 730 653.00 | 1 730 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036 575.00 | 8 206.00 | 11 028 370.00 | 11 036 575.00 |
BZ Autres créances | 1 948 020.00 | 30 000.00 | 1 918 020.00 | 1 948 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 3 610 131.00 | | 3 610 131.00 | 3 610 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 955.00 | | 1 020 955.00 | 1 020 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 501 397.00 | 72 006.00 | 19 429 391.00 | 19 501 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 279 710.00 | 1 970 437.00 | 24 309 273.00 | 26 279 710.00 |
CU Autres participations | 939 663.00 | 750 000.00 | 189 663.00 | 939 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 640.00 | 1 551 640.00 | | 1 551 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
DG Autres réserves | 4 507 926.00 | 4 467 649.00 | | 4 507 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 182 750.00 | | | -3 182 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203 996.00 | 4 649 777.00 | | 6 203 996.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 4 699.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 174.00 | 12 363 914.00 | | 10 771 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 148.00 | 557 194.00 | | 2 873 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115 257.00 | 9 816 976.00 | | 9 115 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 114.00 | 1 653 987.00 | | 1 487 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239 712.00 | | |
EA Autres dettes | 32 003.00 | 61 505.00 | | 32 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 537.00 | 2 705.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 515 059.00 | 12 838 011.00 | | 13 515 059.00 |
ED (V) | 22 040.00 | 37 097.00 | | 22 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 309 273.00 | 25 240 022.00 | | 24 309 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 964 720.00 | 2 623 180.00 | 104 587 900.00 | 101 964 720.00 |
FD Production vendue biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
FG Production vendue services | 747 081.00 | | 747 081.00 | 747 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 721 870.00 | 2 623 180.00 | 105 345 050.00 | 102 721 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 222 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 506 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 314 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 20 133.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 486.00 | 427 654.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | 447 787.00 | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 349.00 | 82 673.00 | | 53 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 660.00 | 9 720.00 | | 194 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 008.00 | 92 420.00 | | 248 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 559.00 | 355 368.00 | | -225 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499 957.00 | 2 157 024.00 | | 2 499 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 277 815.00 | 87 593 997.00 | | 106 277 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 073 820.00 | 82 944 220.00 | | 100 073 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203 996.00 | 4 649 777.00 | | 6 203 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 652.00 | | 4 883 943.00 | 5 455 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225 688.00 | 1 265 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 897.00 | 6 681 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 946.00 | 873 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378 263.00 | 4 542 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 997.00 | | 22 699.00 | 904 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 453.00 | | 3 592 653.00 | 3 328 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 202.00 | | 1 268 592.00 | 1 222 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 740.00 | 364 773.00 | 1 653 458.00 | 2 360 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 485.00 | 73 906.00 | 53 946.00 | 284 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 255.00 | 290 867.00 | 1 599 512.00 | 2 076 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 699.00 | | 4 486.00 | 4 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | | 672.00 | 8 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 053.00 | | 672.00 | 899 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 752.00 | | 5 158.00 | 904 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115 257.00 | 9 115 257.00 | | 9 115 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 667.00 | 309 667.00 | | 309 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 029.00 | 564 029.00 | | 564 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UP Prêts | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 509.00 | | 299 509.00 | 299 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 028 370.00 | 11 028 370.00 | | 11 028 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 542 505.00 | 542 505.00 | | 542 505.00 |
VC Groupe et associés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 148.00 | 463 162.00 | 1 884 386.00 | 2 873 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 320.00 | 1 346 320.00 | | 1 346 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 955.00 | 1 020 955.00 | | 1 020 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 993.00 | 14 031 483.00 | 299 510.00 | 14 330 993.00 |
VW T.V.A. | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 515 059.00 | 11 105 073.00 | 1 884 386.00 | 13 515 059.00 |