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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 277.00 | 179 717.00 | 21 561.00 | 201 277.00 |
AH Fonds commercial | 89 032.00 | 75 000.00 | 14 032.00 | 89 032.00 |
AP Constructions | 464 863.00 | 342 835.00 | 122 028.00 | 464 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 704.00 | 1 699 228.00 | 176 476.00 | 1 875 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 231.00 | 347 700.00 | 115 531.00 | 463 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | 1 375.00 | 62 408.00 | 63 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 964.00 | 3 395 854.00 | 705 110.00 | 4 100 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 682.00 | 33 800.00 | 24 882.00 | 58 682.00 |
BT Marchandises | 632 746.00 | | 632 746.00 | 632 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 609.00 | 1 402.00 | 5 292 207.00 | 5 293 609.00 |
BZ Autres créances | 704 237.00 | 30 000.00 | 674 237.00 | 704 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 3 342 934.00 | | 3 342 934.00 | 3 342 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266 299.00 | | 1 266 299.00 | 1 266 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299 940.00 | 65 202.00 | 11 234 738.00 | 11 299 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 330.00 | 3 461 056.00 | 11 941 273.00 | 15 402 330.00 |
CU Autres participations | 939 663.00 | 750 000.00 | 189 663.00 | 939 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DG Autres réserves | 1 861 609.00 | | | 1 861 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 257.00 | | | 1 565 257.00 |
DK Provisions réglementées | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 091.00 | | | 5 129 091.00 |
DP Provisions pour risques | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 489.00 | | | 4 423 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 906.00 | | | 1 608 906.00 |
EA Autres dettes | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 532.00 | | | 6 369 532.00 |
ED (V) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 273.00 | | | 11 941 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 585.00 | | | 6 344 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 755 140.00 | 3 380 926.00 | 59 136 065.00 | 55 755 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 908 444.00 | 3 380 926.00 | 59 289 370.00 | 55 908 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 539 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 482 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 369 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 930 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 916.00 | | | 328 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 536.00 | | | 209 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 218.00 | | | 852 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 884 991.00 | | | 61 884 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 319 734.00 | | | 60 319 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 257.00 | | | 1 565 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 113.00 | | 218 654.00 | 5 942 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923 938.00 | 1 006 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 802.00 | 4 100 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | 290 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 262.00 | 2 803 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 421.00 | | 24 490.00 | 269 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 308.00 | | 165 753.00 | 2 770 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 384.00 | | 28 411.00 | 2 902 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 952.00 | 179 691.00 | 125 164.00 | 2 514 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 080.00 | 12 636.00 | | 167 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 871.00 | 167 055.00 | 125 164.00 | 2 347 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 219 880.00 | | 19 206 120.00 | 19 219 880.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 287.00 | 7 953.00 | 46 916.00 | 97 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 995.00 | 104 291.00 | 223 400.00 | 547 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 402.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 788.00 | 1 402.00 | 1 920 612.00 | 2 810 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 069.00 | 113 646.00 | 2 190 928.00 | 3 456 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | 1 930 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 819.00 | 260 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 489.00 | 4 423 489.00 | | 4 423 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 054.00 | 588 054.00 | | 588 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 385.00 | 604 385.00 | | 604 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 281 628.00 | | | 5 281 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 850.00 | 15 903.00 | 24 947.00 | 40 850.00 |
VI Groupe et associés | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 299.00 | | | 1 266 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 339.00 | 7 264 145.00 | 67 194.00 | 7 331 339.00 |
VW T.V.A. | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 532.00 | 6 344 585.00 | 24 947.00 | 6 369 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |