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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 648.00 | 381 133.00 | 412 515.00 | 793 648.00 |
AH Fonds commercial | 89 032.00 | 75 000.00 | 14 032.00 | 89 032.00 |
AP Constructions | 3 711 714.00 | 582 975.00 | 3 128 739.00 | 3 711 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 210.00 | 485 930.00 | 499 280.00 | 985 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 960.00 | 225 634.00 | 251 325.00 | 476 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 417.00 | 1 375.00 | 104 042.00 | 105 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 867.00 | 2 685 918.00 | 4 480 949.00 | 7 166 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 893.00 | 33 800.00 | 255 093.00 | 288 893.00 |
BT Marchandises | 1 460 241.00 | | 1 460 241.00 | 1 460 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190 043.00 | | 11 190 043.00 | 11 190 043.00 |
BZ Autres créances | 3 560 875.00 | 30 000.00 | 3 530 875.00 | 3 560 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 1 828 043.00 | | 1 828 043.00 | 1 828 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 829.00 | | 928 829.00 | 928 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 258 697.00 | 63 800.00 | 19 194 897.00 | 19 258 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 730.00 | 2 749 718.00 | 23 729 012.00 | 26 478 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
CU Autres participations | 939 663.00 | 933 870.00 | 5 793.00 | 939 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 640.00 | 1 551 640.00 | | 1 551 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
DG Autres réserves | 5 498 797.00 | 4 507 926.00 | | 5 498 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 355.00 | -3 182 750.00 | | -1 951 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645 628.00 | 6 203 996.00 | | 3 645 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 434 860.00 | 10 771 174.00 | | 10 434 860.00 |
DP Provisions pour risques | 53 166.00 | 1 000.00 | | 53 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 166.00 | 1 000.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 986.00 | 2 873 148.00 | | 2 409 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 110.00 | | | 425 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 976.00 | 9 115 257.00 | | 9 344 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 958.00 | 1 487 114.00 | | 1 025 958.00 |
EA Autres dettes | 34 957.00 | 32 003.00 | | 34 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 240 987.00 | 13 515 059.00 | | 13 240 987.00 |
ED (V) | | 22 040.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 729 012.00 | 24 309 273.00 | | 23 729 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 297 314.00 | 11 105 073.00 | | 11 297 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 273 812.00 | 2 877 719.00 | 116 151 530.00 | 113 273 812.00 |
FD Production vendue biens | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
FG Production vendue services | 1 103 048.00 | | 1 103 048.00 | 1 103 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 404 246.00 | 2 877 719.00 | 117 281 964.00 | 114 404 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 569 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 648 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 081 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 166.00 | |
GE Autres charges | | | 163 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 440 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 319.00 | 54 649.00 | | 40 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | 17 680.00 | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | 4 486.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 451.00 | 22 449.00 | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 900.00 | 53 349.00 | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 194 660.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 277.00 | 248 008.00 | | 15 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 826.00 | -225 559.00 | | -7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 839.00 | 2 499 957.00 | | 1 340 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 645 343.00 | 106 277 815.00 | | 117 645 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 999 715.00 | 100 073 820.00 | | 113 999 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645 628.00 | 6 203 996.00 | | 3 645 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 698.00 | | 824 981.00 | 6 681 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 040.00 | 1 110 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 812.00 | 7 166 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 773.00 | 5 173 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 749.00 | | 8 931.00 | 873 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 844.00 | | 776 812.00 | 4 542 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 106.00 | | 39 238.00 | 1 265 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 055.00 | 604 050.00 | 433.00 | 1 072 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 445.00 | 76 688.00 | | 304 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 611.00 | 527 362.00 | 433.00 | 767 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 53 166.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 381.00 | 183 870.00 | 8 206.00 | 898 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 594.00 | 237 036.00 | 9 419.00 | 899 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 166.00 | 9 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 976.00 | 9 344 976.00 | | 9 344 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 517.00 | 221 517.00 | | 221 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 190 043.00 | 11 190 043.00 | | 11 190 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 416 284.00 | 416 284.00 | | 416 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 986.00 | 466 314.00 | 1 845 584.00 | 2 409 986.00 |
VI Groupe et associés | 425 110.00 | 425 110.00 | | 425 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 162.00 | | | 463 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166 670.00 | 1 166 670.00 | | 1 166 670.00 |
VP Divers | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 711.00 | 1 949 711.00 | | 1 949 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 829.00 | 928 829.00 | | 928 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850 389.00 | 15 744 971.00 | 105 417.00 | 15 850 389.00 |
VW T.V.A. | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 240 987.00 | 11 297 314.00 | 1 845 584.00 | 13 240 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |