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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 9 879.00 | 161.00 | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 507 614.00 | 1 055 352.00 | 452 261.00 | 1 507 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 784.00 | 237 911.00 | 111 873.00 | 349 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 424.00 | 452 915.00 | 509 508.00 | 962 424.00 |
BF Prêts | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 666.00 | 1 756 059.00 | 1 184 607.00 | 2 940 666.00 |
BT Marchandises | 4 857 420.00 | 61 214.00 | 4 796 206.00 | 4 857 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 425.00 | 3 034.00 | 1 977 390.00 | 1 980 425.00 |
BZ Autres créances | 1 346 221.00 | | 1 346 221.00 | 1 346 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 1 838 570.00 | | 1 838 570.00 | 1 838 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 062 161.00 | 64 248.00 | 9 997 913.00 | 10 062 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 882.00 | 64 248.00 | 11 182 520.00 | 3 946 882.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 642 824.00 | 3 326 664.00 | | 3 642 824.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 084.00 | 316 160.00 | | 265 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 901.00 | 4 514 817.00 | | 4 779 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 531.00 | 737 527.00 | | 675 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 400.00 | 242 392.00 | | 202 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 449.00 | 3 175 919.00 | | 4 356 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 663.00 | 626 580.00 | | 669 663.00 |
EA Autres dettes | 405 577.00 | 236 991.00 | | 405 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 864.00 | 150 967.00 | | 90 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 619.00 | 5 172 512.00 | | 6 402 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 520.00 | 9 687 329.00 | | 11 182 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 033 394.00 | | 26 033 394.00 | 26 033 394.00 |
FG Production vendue services | 2 431 157.00 | | 2 431 157.00 | 2 431 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 464 550.00 | | 28 464 550.00 | 28 464 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 103 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 829 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 214.00 | |
GE Autres charges | | | 454 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 771 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 37 715.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 37 715.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -37 715.00 | | -658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 190.00 | 107 569.00 | | 93 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 141 325.00 | 28 963 317.00 | | 29 141 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 876 241.00 | 28 647 157.00 | | 28 876 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 217.00 | 80 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 830.00 | 2 819 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 294.00 | | 236.00 | 40 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 902.00 | | 825 749.00 | 2 776 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 816.00 | | 118 715.00 | 70 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 418.00 | 319 276.00 | 132 638.00 | 1 569 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 423.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 963.00 | 318 853.00 | 132 638.00 | 1 559 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 402.00 | 61 214.00 | 64 402.00 | 64 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 441.00 | 61 214.00 | 64 407.00 | 67 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 449.00 | 4 356 449.00 | | 4 356 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 960.00 | 295 960.00 | | 295 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 577.00 | 405 577.00 | | 405 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
UP Prêts | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 794.00 | | | 1 876 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VC Groupe et associés | 472 617.00 | | | 472 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 719.00 | 71 690.00 | 219 129.00 | 290 719.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 2 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 913.00 | | | 773 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VW T.V.A. | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |