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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 669 270.00 | 1 132 691.00 | 536 579.00 | 1 669 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 075.00 | 289 821.00 | 143 254.00 | 433 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 916.00 | 481 762.00 | 499 155.00 | 980 916.00 |
BF Prêts | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 527.00 | 1 914 314.00 | 2 556 213.00 | 4 470 527.00 |
BT Marchandises | 3 738 253.00 | 24 057.00 | 3 714 195.00 | 3 738 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 686.00 | 3 034.00 | 2 195 652.00 | 2 198 686.00 |
BZ Autres créances | 4 280 179.00 | | 4 280 179.00 | 4 280 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 697 901.00 | | 697 901.00 | 697 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 915.00 | 27 091.00 | 10 899 824.00 | 10 926 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 442.00 | 1 941 406.00 | 13 456 037.00 | 15 397 442.00 |
CU Autres participations | 1 263 874.00 | | 1 263 874.00 | 1 263 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 907 908.00 | | | 3 907 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
DK Provisions réglementées | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 670.00 | | | 5 182 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 711.00 | | | 1 862 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 958.00 | | | 483 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 408.00 | | | 4 652 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 944.00 | | | 826 944.00 |
EA Autres dettes | 406 843.00 | | | 406 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 366.00 | | | 8 273 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 456 037.00 | | | 13 456 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 689.00 | | | 6 635 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 932.00 | | | 445 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 817 358.00 | 47 467.00 | 28 864 824.00 | 28 817 358.00 |
FG Production vendue services | 2 994 573.00 | | 2 994 573.00 | 2 994 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 811 931.00 | 47 467.00 | 31 859 397.00 | 31 811 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 959 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 944 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 057.00 | |
GE Autres charges | | | 747 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 325 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 085.00 | | | -25 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 990 996.00 | | | 32 990 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 592 617.00 | | | 32 592 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 666.00 | | 2 530 248.00 | 2 940 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 130.00 | 1 346 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 387.00 | 4 470 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 257.00 | 3 083 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 822.00 | | 1 140 698.00 | 2 819 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 314.00 | | 1 389 550.00 | 80 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 059.00 | 296 779.00 | 138 523.00 | 1 756 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 160.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 179.00 | 296 618.00 | 138 523.00 | 1 746 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 214.00 | 24 057.00 | 61 214.00 | 61 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 248.00 | 24 057.00 | 61 214.00 | 64 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 248.00 | 28 448.00 | 61 214.00 | 64 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 408.00 | 4 652 408.00 | | 4 652 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 121.00 | 326 121.00 | | 326 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 843.00 | 406 843.00 | | 406 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UP Prêts | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 155.00 | | | 2 195 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 083.00 | | | 3 186 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 779.00 | 263 059.00 | 929 753.00 | 1 416 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 768.00 | | | 921 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 353.00 | 6 479 492.00 | 82 861.00 | 6 562 353.00 |
VW T.V.A. | 301 044.00 | 301 044.00 | | 301 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 409.00 | 6 635 689.00 | 929 753.00 | 7 789 409.00 |