| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 489.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 903 692.00 | 1 539 721.00 | 363 972.00 | 1 903 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 161.00 | 444 253.00 | 34 908.00 | 479 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 069.00 | 739 892.00 | 609 176.00 | 1 349 069.00 |
BF Prêts | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 490.00 | 2 735 856.00 | 2 425 634.00 | 5 161 490.00 |
BP En cours de production de services | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BT Marchandises | 9 767 994.00 | 48 939.00 | 9 719 056.00 | 9 767 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 626.00 | | 601 626.00 | 601 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 465.00 | 10 077.00 | 3 336 389.00 | 3 346 465.00 |
BZ Autres créances | 6 930 371.00 | | 6 930 371.00 | 6 930 371.00 |
CF Disponibilités | 515 916.00 | | 515 916.00 | 515 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 227 141.00 | 59 015.00 | 21 168 125.00 | 21 227 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 388 631.00 | 2 794 871.00 | 23 593 760.00 | 26 388 631.00 |
CU Autres participations | 1 263 874.00 | | 1 263 874.00 | 1 263 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 742 232.00 | | | 4 742 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 688.00 | | | 421 688.00 |
DK Provisions réglementées | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 872.00 | | | 6 078 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 631.00 | | | 3 581 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 675.00 | | | 1 786 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 400.00 | | | 517 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 481.00 | | | 8 047 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 533.00 | | | 900 533.00 |
EA Autres dettes | 2 681 169.00 | | | 2 681 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514 888.00 | | | 17 514 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 593 760.00 | | | 23 593 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 690 965.00 | | | 16 690 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 043 647.00 | | | 3 043 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 027 059.00 | | 47 027 059.00 | 47 027 059.00 |
FG Production vendue services | 4 056 312.00 | | 4 056 312.00 | 4 056 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 083 372.00 | | 51 083 372.00 | 51 083 372.00 |
FM Production stockée | | | -7 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 884 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 269 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 194.00 | |
GE Autres charges | | | 504 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 215 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 704.00 | | | 156 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 686.00 | | | -17 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 935 205.00 | | | 51 935 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 513 518.00 | | | 51 513 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 687.00 | | | 421 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 923.00 | | 851 739.00 | 4 901 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 172.00 | 5 161 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 172.00 | 3 731 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 076.00 | | 846 018.00 | 3 478 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 367.00 | | 5 721.00 | 1 381 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 412.00 | 334 509.00 | 95 065.00 | 2 496 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 422.00 | 334 509.00 | 95 065.00 | 2 484 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 306.00 | 6 654.00 | | 33 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 620.00 | 48 939.00 | 52 620.00 | 52 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | 8 256.00 | 806.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 248.00 | 57 195.00 | 53 427.00 | 55 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 553.00 | 66 849.00 | 53 427.00 | 88 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 481.00 | 8 424 308.00 | | 8 047 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 505.00 | 194 502.00 | | 199 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 352.00 | 472 317.00 | | 577 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 169.00 | 2 681 169.00 | | 2 681 169.00 |
UP Prêts | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 373.00 | 3 334 373.00 | | 3 334 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VC Groupe et associés | 5 385 715.00 | 5 385 715.00 | | 5 385 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 647.00 | 3 043 647.00 | | 3 043 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 984.00 | 231 461.00 | 306 533.00 | 537 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 675.00 | 1 786 675.00 | | 1 786 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 071.00 | 1 475 071.00 | | 1 475 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 456 953.00 | 10 333 738.00 | 10 333 738.00 | 10 456 953.00 |
VW T.V.A. | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997 488.00 | 16 690 965.00 | 306 533.00 | 16 997 488.00 |