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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 702 057.00 | 1 236 540.00 | 465 517.00 | 1 702 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 265.00 | 331 600.00 | 119 665.00 | 451 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 766.00 | 512 127.00 | 621 639.00 | 1 133 766.00 |
BF Prêts | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 856.00 | 2 090 308.00 | 2 601 548.00 | 4 691 856.00 |
BP En cours de production de services | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BT Marchandises | 7 015 126.00 | 34 757.00 | 6 980 368.00 | 7 015 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 295.00 | 3 034.00 | 2 566 261.00 | 2 569 295.00 |
BZ Autres créances | 4 269 699.00 | | 4 269 699.00 | 4 269 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 1 169 474.00 | | 1 169 474.00 | 1 169 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 184 007.00 | 37 791.00 | 15 146 215.00 | 15 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 875 863.00 | 2 128 099.00 | 17 747 763.00 | 19 875 863.00 |
CU Autres participations | 1 263 873.00 | | 1 263 873.00 | 1 263 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 907 987.00 | | | 3 907 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 045.00 | | | 254 045.00 |
DK Provisions réglementées | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 069.00 | | | 5 048 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 644.00 | | | 3 838 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 993.00 | | | 187 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692 273.00 | | | 6 692 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 805.00 | | | 726 805.00 |
EA Autres dettes | 1 242 937.00 | | | 1 242 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 699 695.00 | | | 12 699 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 764.00 | | | 17 747 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 624 245.00 | | | 11 624 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683 467.00 | | | 2 683 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 489 364.00 | 47 466.00 | 33 536 831.00 | 33 489 364.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 3 544 665.00 | | 3 544 665.00 | 3 544 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 034 570.00 | 47 466.00 | 37 082 037.00 | 37 034 570.00 |
FM Production stockée | | | 26 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 106 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 676 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 757.00 | |
GE Autres charges | | | 841 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 797 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 175 739.00 | | | 38 175 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 921 694.00 | | | 37 921 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 045.00 | | | 254 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 527.00 | | 1 326 330.00 | 4 470 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 610.00 | 1 364 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 000.00 | 4 691 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 391.00 | 3 287 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 262.00 | | 1 170 219.00 | 3 083 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 735.00 | | 156 111.00 | 1 346 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 390.00 | 9 654.00 | | 4 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 057.00 | 34 758.00 | 24 057.00 | 24 057.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 091.00 | 34 758.00 | 24 057.00 | 27 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 482.00 | 44 412.00 | 24 057.00 | 31 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692 273.00 | 6 692 273.00 | | 6 692 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 011.00 | 344 011.00 | | 344 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 937.00 | 1 242 937.00 | | 1 242 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UP Prêts | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 909.00 | 2 565 909.00 | | 2 565 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 188.00 | 2 848 188.00 | | 2 848 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683 467.00 | 2 683 467.00 | | 2 683 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 177.00 | 267 720.00 | 867 810.00 | 1 155 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 685.00 | 1 151 685.00 | | 1 151 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 626.00 | 6 837 878.00 | 103 748.00 | 6 941 626.00 |
VW T.V.A. | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 702.00 | 11 624 245.00 | 867 810.00 | 12 511 702.00 |