| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 11 595.00 | 642.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 760 914.00 | 448 748.00 | 312 166.00 | 760 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 222.00 | 102 113.00 | 34 109.00 | 136 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 306.00 | 272 930.00 | 90 376.00 | 363 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 537.00 | 835 386.00 | 650 151.00 | 1 485 537.00 |
BP En cours de production de services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BT Marchandises | 2 331 184.00 | 122 135.00 | 2 209 049.00 | 2 331 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 030.00 | 34 420.00 | 781 610.00 | 816 030.00 |
BZ Autres créances | 624 559.00 | | 624 559.00 | 624 559.00 |
CF Disponibilités | 543 083.00 | | 543 083.00 | 543 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 722.00 | 156 555.00 | 4 173 167.00 | 4 329 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 259.00 | 991 941.00 | 4 823 318.00 | 5 815 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 966.00 | | | 2 014 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 925.00 | | | 2 259 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 580.00 | | | 704 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 708.00 | | | 1 402 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 328.00 | | | 334 328.00 |
EA Autres dettes | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 394.00 | | | 2 563 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 318.00 | | | 4 823 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 394.00 | | | 2 563 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 954 550.00 | | 10 954 550.00 | 10 954 550.00 |
FD Production vendue biens | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
FG Production vendue services | 795 710.00 | | 795 710.00 | 795 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 861 942.00 | | 11 861 942.00 | 11 861 942.00 |
FM Production stockée | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 623 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 559.00 | | | -20 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 654.00 | | | 12 071 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 695.00 | | | 11 936 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 360.00 | | 33 625.00 | 1 464 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 31 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 1 485 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 193 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 377.00 | 1 260 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 096.00 | | 33 625.00 | 1 239 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 832.00 | 97 989.00 | 10 435.00 | 747 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 1 149.00 | 35.00 | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 351.00 | 96 840.00 | 10 400.00 | 737 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 791.00 | 4 677.00 | 8 231.00 | 130 791.00 |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 30 790.00 | 6 506.00 | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 927.00 | 35 467.00 | 14 737.00 | 140 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 927.00 | 35 467.00 | 14 737.00 | 140 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 467.00 | 19 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 708.00 | 1 402 708.00 | | 1 402 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 774 047.00 | | | 774 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VC Groupe et associés | 509 377.00 | | | 509 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 445.00 | 1 451 086.00 | 31 359.00 | 1 482 445.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 394.00 | 2 563 394.00 | | 2 563 394.00 |