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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 073.00 | 11 973.00 | 11 100.00 | 23 073.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 760 914.00 | 594 486.00 | 166 428.00 | 760 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 046.00 | 125 903.00 | 11 143.00 | 137 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 999.00 | 316 242.00 | 71 757.00 | 387 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 718.00 | 1 048 605.00 | 474 113.00 | 1 522 718.00 |
BP En cours de production de services | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BT Marchandises | 2 920 714.00 | 142 556.00 | 2 778 158.00 | 2 920 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 574.00 | 11 081.00 | 750 493.00 | 761 574.00 |
BZ Autres créances | 836 158.00 | | 836 158.00 | 836 158.00 |
CF Disponibilités | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 918.00 | 153 637.00 | 4 859 281.00 | 5 012 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 636.00 | 1 202 243.00 | 5 333 393.00 | 6 535 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 436.00 | | | 2 274 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 346.00 | | | 2 492 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 651.00 | | | 2 359 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
EA Autres dettes | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 047.00 | | | 2 841 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 393.00 | | | 5 333 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 420.00 | | | 2 697 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325 549.00 | | 11 325 549.00 | 11 325 549.00 |
FD Production vendue biens | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
FG Production vendue services | 882 768.00 | | 882 768.00 | 882 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283 689.00 | | 12 283 689.00 | 12 283 689.00 |
FM Production stockée | | | 5 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 505 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 268 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 462.00 | | | 12 520 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412 552.00 | | | 12 412 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 338.00 | | 67 571.00 | 1 482 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 307.00 | 1 514 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 204 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 927.00 | 1 277 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 097.00 | | 12 771.00 | 192 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 971.00 | | 54 800.00 | 1 257 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 200.00 | 79 563.00 | 35 157.00 | 1 004 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 1 671.00 | 380.00 | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 517.00 | 77 891.00 | 34 777.00 | 993 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 798.00 | 19 658.00 | 7 900.00 | 130 798.00 |
6T Sur comptes clients | 35 859.00 | 1 358.00 | 26 136.00 | 35 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 657.00 | 21 016.00 | 34 036.00 | 166 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 657.00 | 21 016.00 | 34 036.00 | 166 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 016.00 | 34 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 745 554.00 | 745 554.00 | | 745 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VC Groupe et associés | 627 775.00 | 627 775.00 | | 627 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 724.00 | 1 607 538.00 | 32 186.00 | 1 639 724.00 |