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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 760 914.00 | 499 132.00 | 261 782.00 | 760 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 709.00 | 112 415.00 | 27 294.00 | 139 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 589.00 | 296 556.00 | 66 032.00 | 362 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 752.00 | 918 785.00 | 567 966.00 | 1 486 752.00 |
BP En cours de production de services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 2 070 103.00 | 126 990.00 | 1 943 113.00 | 2 070 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 842.00 | 34 148.00 | 721 695.00 | 755 842.00 |
BZ Autres créances | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
CF Disponibilités | 747 379.00 | | 747 379.00 | 747 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 823.00 | 161 138.00 | 4 039 685.00 | 4 200 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 574.00 | 1 079 923.00 | 4 607 651.00 | 5 687 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 925.00 | | | 2 112 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 779.00 | | | 2 322 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 539.00 | | | 508 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 183.00 | | | 1 366 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
EA Autres dettes | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 872.00 | | | 2 284 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 651.00 | | | 4 607 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 872.00 | | | 2 284 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 872 148.00 | | 10 872 148.00 | 10 872 148.00 |
FD Production vendue biens | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
FG Production vendue services | 701 909.00 | | 701 909.00 | 701 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 686 899.00 | | 11 686 899.00 | 11 686 899.00 |
FM Production stockée | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 519.00 | | | 11 853 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 665.00 | | | 11 753 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 438.00 | | 17 105.00 | 1 485 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 1 486 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 192 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 336.00 | 1 263 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 343.00 | | 17 105.00 | 1 260 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 386.00 | 98 621.00 | 15 222.00 | 835 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 642.00 | 1 555.00 | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 791.00 | 97 979.00 | 13 667.00 | 823 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 135.00 | 10 036.00 | 5 181.00 | 122 135.00 |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | 295.00 | 567.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 555.00 | 10 331.00 | 5 748.00 | 156 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 555.00 | 10 331.00 | 5 748.00 | 156 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 331.00 | 5 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 183.00 | 1 366 183.00 | | 1 366 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 714 871.00 | | | 714 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 479 602.00 | | | 479 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 194.00 | 1 378 835.00 | 31 359.00 | 1 410 194.00 |
VW T.V.A. | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 872.00 | 2 284 872.00 | | 2 284 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |