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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 760 914.00 | 549 255.00 | 211 659.00 | 760 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 700.00 | 122 763.00 | 17 937.00 | 140 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 455.00 | 321 498.00 | 34 957.00 | 356 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 437.00 | 1 004 200.00 | 478 237.00 | 1 482 437.00 |
BP En cours de production de services | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 2 411 368.00 | 130 798.00 | 2 280 570.00 | 2 411 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 392.00 | 35 859.00 | 740 533.00 | 776 392.00 |
BZ Autres créances | 605 158.00 | | 605 158.00 | 605 158.00 |
CF Disponibilités | 1 018 045.00 | | 1 018 045.00 | 1 018 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 823.00 | 166 657.00 | 4 667 166.00 | 4 833 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 260.00 | 1 170 857.00 | 5 145 404.00 | 6 316 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 779.00 | | | 2 175 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 436.00 | | | 2 459 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 201.00 | | | 419 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 448.00 | | | 1 958 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 910.00 | | | 235 910.00 |
EA Autres dettes | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 967.00 | | | 2 685 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 404.00 | | | 5 145 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 967.00 | | | 2 685 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 486 888.00 | | 11 486 888.00 | 11 486 888.00 |
FD Production vendue biens | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
FG Production vendue services | 691 592.00 | | 691 592.00 | 691 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 289 393.00 | | 12 289 393.00 | 12 289 393.00 |
FM Production stockée | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 074 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 253.00 | | | 12 490 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 596.00 | | | 12 316 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 652.00 | | 3 041.00 | 1 486 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 1 482 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 1 257 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 113.00 | | 2 214.00 | 1 263 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 443.00 | | 827.00 | 31 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 785.00 | 90 378.00 | 4 964.00 | 918 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 103.00 | 90 378.00 | 4 964.00 | 908 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 990.00 | 7 700.00 | 3 892.00 | 126 990.00 |
6T Sur comptes clients | 34 148.00 | 3 074.00 | 1 362.00 | 34 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 138.00 | 10 774.00 | 5 254.00 | 161 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 138.00 | 10 774.00 | 5 254.00 | 161 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 774.00 | 5 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 448.00 | 1 958 448.00 | | 1 958 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 728 820.00 | 728 820.00 | | 728 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VC Groupe et associés | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 565.00 | 1 395 379.00 | 32 186.00 | 1 427 565.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 967.00 | 2 685 967.00 | | 2 685 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |