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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 937.00 | 12 392.00 | 8 546.00 | 20 937.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 760 914.00 | 634 569.00 | 126 345.00 | 760 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 346.00 | 128 182.00 | 10 164.00 | 138 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 417.00 | 316 264.00 | 59 153.00 | 375 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 300.00 | 1 091 407.00 | 417 892.00 | 1 509 300.00 |
BP En cours de production de services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BT Marchandises | 2 963 743.00 | 154 531.00 | 2 809 212.00 | 2 963 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 523.00 | 10 437.00 | 537 086.00 | 547 523.00 |
BZ Autres créances | 510 644.00 | | 510 644.00 | 510 644.00 |
CF Disponibilités | 1 757 401.00 | | 1 757 401.00 | 1 757 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 885.00 | 164 968.00 | 5 641 916.00 | 5 806 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 184.00 | 1 256 375.00 | 6 059 809.00 | 7 316 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 346.00 | | | 2 382 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 435.00 | | | 2 570 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 429.00 | | | 1 814 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 903.00 | | | 1 473 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 374.00 | | | 3 489 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 809.00 | | | 6 059 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 065.00 | | | 1 794 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883 794.00 | | 7 883 794.00 | 7 883 794.00 |
FD Production vendue biens | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
FG Production vendue services | 776 562.00 | | 776 562.00 | 776 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 721 633.00 | | 8 721 633.00 | 8 721 633.00 |
FM Production stockée | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 444.00 | | | 8 934 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 356.00 | | | 8 856 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 602.00 | | 13 305.00 | 1 514 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 723.00 | 1 501 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | 202 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 1 266 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 488.00 | | | 204 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 844.00 | | 13 305.00 | 1 277 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 605.00 | 69 285.00 | 26 483.00 | 1 048 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 2 554.00 | 2 136.00 | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 632.00 | 66 731.00 | 24 347.00 | 1 036 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 556.00 | 12 012.00 | 37.00 | 142 556.00 |
6T Sur comptes clients | 11 081.00 | 850.00 | 1 494.00 | 11 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 637.00 | 12 862.00 | 1 531.00 | 153 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 637.00 | 12 862.00 | 1 531.00 | 153 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 862.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 903.00 | 1 473 903.00 | | 1 473 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 532 972.00 | 532 972.00 | | 532 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VC Groupe et associés | 249 838.00 | 249 838.00 | | 249 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 429.00 | 119 120.00 | 1 695 309.00 | 1 814 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 908.00 | 1 068 722.00 | 32 186.00 | 1 100 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 374.00 | 1 794 065.00 | 1 695 309.00 | 3 489 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |