| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 72 852.00 | 2 103.00 | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 |
AN Terrains | 345 904.00 | 247 165.00 | 98 739.00 | 345 904.00 |
AP Constructions | 4 312 625.00 | 3 425 174.00 | 887 451.00 | 4 312 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 471.00 | 394 853.00 | 69 618.00 | 464 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 626.00 | 961 370.00 | 221 256.00 | 1 182 626.00 |
BF Prêts | 188 075.00 | | 188 075.00 | 188 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 791 130.00 | 5 101 414.00 | 2 689 716.00 | 7 791 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 579.00 | | 787 579.00 | 787 579.00 |
BZ Autres créances | 3 336 537.00 | | 3 336 537.00 | 3 336 537.00 |
CF Disponibilités | 1 189 796.00 | | 1 189 796.00 | 1 189 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 479.00 | | 5 368 479.00 | 5 368 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 750.00 | 5 101 414.00 | 8 058 336.00 | 13 159 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 2 654 765.00 | 2 495 299.00 | | 2 654 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 459.00 | 159 465.00 | | 90 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 074.00 | 45 340.00 | | 42 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 547.00 | 5 216 355.00 | | 5 303 547.00 |
DP Provisions pour risques | 114 050.00 | 118 591.00 | | 114 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 375.00 | 797 894.00 | | 915 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 425.00 | 916 485.00 | | 1 029 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 250.00 | 255 645.00 | | 245 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 168.00 | 1 248 495.00 | | 1 479 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 418.00 | 1 504 140.00 | | 1 724 418.00 |
ED (V) | 945.00 | 643.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 336.00 | 7 637 623.00 | | 8 058 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
FG Production vendue services | 1 784 753.00 | 4 816 425.00 | 6 601 178.00 | 1 784 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 014.00 | 4 816 425.00 | 6 664 439.00 | 1 848 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 410.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 5 512.00 | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 5 512.00 | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 153.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | 938.00 | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | 2 090.00 | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 3 422.00 | | -4 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 600.00 | 20 000.00 | | 25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 990.00 | 59 033.00 | | 66 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 579.00 | 6 802 555.00 | | 6 770 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 120.00 | 6 643 090.00 | | 6 680 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 459.00 | 159 465.00 | | 90 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 763.00 | | 96 965.00 | 8 165 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 597.00 | 7 791 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 525.00 | 1 295 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 072.00 | 6 305 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 143.00 | | 2 337.00 | 1 299 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690 074.00 | | 81 624.00 | 6 690 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 546.00 | | 13 004.00 | 176 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 659.00 | 151 519.00 | 463 763.00 | 5 413 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 846.00 | 532.00 | 5 525.00 | 77 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 813.00 | 150 987.00 | 458 238.00 | 5 335 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 485.00 | 128 550.00 | 15 610.00 | 916 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 485.00 | 128 550.00 | 15 610.00 | 916 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 754.00 | 783 754.00 | | 783 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 815.00 | 596 815.00 | | 596 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
UP Prêts | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 787 579.00 | | | 787 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 233.00 | 4 178 683.00 | 189 549.00 | 4 368 233.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 418.00 | 1 724 418.00 | | 1 724 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |