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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 73 086.00 | 1 869.00 | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 |
AN Terrains | 345 904.00 | 247 165.00 | 98 739.00 | 345 904.00 |
AP Constructions | 4 312 625.00 | 3 509 058.00 | 803 567.00 | 4 312 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 911.00 | 288 440.00 | 52 471.00 | 340 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 926.00 | 1 010 175.00 | 219 751.00 | 1 229 926.00 |
BF Prêts | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 099.00 | 6 348 923.00 | 1 379 177.00 | 7 728 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 456.00 | | 1 200 456.00 | 1 200 456.00 |
BZ Autres créances | 4 089 094.00 | | 4 089 094.00 | 4 089 094.00 |
CF Disponibilités | 618 090.00 | | 618 090.00 | 618 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 873.00 | | 5 914 873.00 | 5 914 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 131.00 | 6 348 923.00 | 7 294 209.00 | 13 643 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 2 745 223.00 | | | 2 745 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 413.00 | | | -1 189 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 072.00 | | | 4 111 072.00 |
DP Provisions pour risques | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 349.00 | | | 989 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 713.00 | | | 1 100 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 730.00 | | | 509 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 376.00 | | | 1 330 376.00 |
EA Autres dettes | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 054.00 | | | 2 080 054.00 |
ED (V) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 209.00 | | | 7 294 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 054.00 | | | 2 080 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
FG Production vendue services | 1 740 687.00 | 5 245 671.00 | 6 986 358.00 | 1 740 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 960.00 | 5 245 671.00 | 7 044 630.00 | 1 798 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 279.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 802.00 | | | 7 101 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 214.00 | | | 8 291 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 413.00 | | | -1 189 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791 130.00 | | 60 530.00 | 7 791 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 561.00 | 7 728 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 561.00 | 6 229 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 955.00 | | | 1 295 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 627.00 | | 47 300.00 | 6 305 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 549.00 | | 13 230.00 | 189 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 414.00 | 146 549.00 | 120 040.00 | 5 101 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 852.00 | 234.00 | | 72 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028 562.00 | 146 316.00 | 120 040.00 | 5 028 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 425.00 | 77 438.00 | 6 150.00 | 1 029 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 220 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 220 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 425.00 | 1 298 437.00 | 6 150.00 | 1 029 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 730.00 | 509 730.00 | | 509 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 709.00 | 670 709.00 | | 670 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 783.00 | 598 783.00 | | 598 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
UP Prêts | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 456.00 | | | 1 200 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 522.00 | | | 228 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 323.00 | 5 294 544.00 | 202 779.00 | 5 497 323.00 |
VW T.V.A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 054.00 | 2 080 054.00 | | 2 080 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 558.00 | | | 185 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
ST Autres comptes | 1 066 965.00 | | | 1 066 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
YT Sous‐traitance | 289 981.00 | | | 289 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 970.00 | | | 332 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 345.00 | | | 476 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 867.00 | | | 343 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 066.00 | | | 1 864 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |