| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 43 110.00 | 2 608.00 | 45 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 |
AN Terrains | 345 904.00 | 247 165.00 | 98 738.00 | 345 904.00 |
AP Constructions | 4 367 441.00 | 3 826 544.00 | 540 896.00 | 4 367 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 760.00 | 272 059.00 | 16 701.00 | 288 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 061.00 | 1 029 828.00 | 195 232.00 | 1 225 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
BF Prêts | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 755.00 | 6 639 708.00 | 1 228 047.00 | 7 867 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 439.00 | | 1 136 439.00 | 1 136 439.00 |
BZ Autres créances | 4 648 550.00 | | 4 648 550.00 | 4 648 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 809 108.00 | | 5 809 108.00 | 5 809 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 024.00 | 6 639 708.00 | 7 037 316.00 | 13 677 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 1 012 390.00 | 770 956.00 | | 1 012 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 061.00 | 241 433.00 | | 275 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 764.00 | 29 826.00 | | 26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 465.00 | 3 558 466.00 | | 3 830 465.00 |
DP Provisions pour risques | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 363.00 | 1 114 678.00 | | 1 095 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 945.00 | 1 114 678.00 | | 1 196 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 693.00 | 331 667.00 | | 355 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 163.00 | 1 454 884.00 | | 1 654 163.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 60 900.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 905.00 | 1 847 452.00 | | 2 009 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 316.00 | 6 520 596.00 | | 7 037 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
FG Production vendue services | 2 208 919.00 | 5 679 531.00 | 7 888 450.00 | 2 208 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 589.00 | 5 679 531.00 | 7 974 120.00 | 2 294 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | 4 017.00 | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 4 017.00 | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 955.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 955.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 3 062.00 | | 3 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 999.00 | 39 000.00 | | 44 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 511.00 | 93 909.00 | | 125 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 609.00 | 7 259 416.00 | | 8 223 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 548.00 | 7 017 983.00 | | 7 948 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 061.00 | 241 433.00 | | 275 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 827.00 | | 91 060.00 | 7 930 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 132.00 | 7 867 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 132.00 | 6 339 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 719.00 | | | 1 266 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 243.00 | | 76 432.00 | 6 417 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 864.00 | | 14 628.00 | 246 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450 745.00 | 121 477.00 | 153 514.00 | 5 450 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 353.00 | 1 757.00 | | 41 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 392.00 | 119 719.00 | 153 514.00 | 5 409 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 678.00 | 169 597.00 | 87 330.00 | 1 114 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 677.00 | 169 597.00 | 87 330.00 | 2 335 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 436.00 | 87 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 251.00 | 949 251.00 | | 949 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 711.00 | 554 711.00 | | 554 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 439.00 | 1 136 439.00 | | 1 136 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 797.00 | 4 614 797.00 | | 4 614 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 482.00 | 5 784 991.00 | 261 491.00 | 6 046 482.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 905.00 | 2 009 905.00 | | 2 009 905.00 |