| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 73 553.00 | 1 402.00 | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 |
AN Terrains | 345 904.00 | 247 165.00 | 98 739.00 | 345 904.00 |
AP Constructions | 4 312 625.00 | 3 672 887.00 | 639 738.00 | 4 312 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 861.00 | 313 921.00 | 28 939.00 | 342 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 910.00 | 1 091 693.00 | 182 216.00 | 1 273 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BF Prêts | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 271.00 | 6 620 219.00 | 1 224 052.00 | 7 844 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 521.00 | | 932 521.00 | 932 521.00 |
BZ Autres créances | 4 230 363.00 | | 4 230 363.00 | 4 230 363.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 336.00 | | 5 190 336.00 | 5 190 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 643.00 | 6 620 219.00 | 6 414 424.00 | 13 034 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 681 803.00 | 1 555 810.00 | | 681 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | 125 992.00 | | 89 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 888.00 | 35 950.00 | | 32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 094.00 | 4 234 003.00 | | 3 320 094.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161 560.00 | 1 075 150.00 | | 1 161 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 596.00 | 1 075 150.00 | | 1 161 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 319.00 | 230 487.00 | | 349 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 322.00 | 1 393 463.00 | | 1 523 322.00 |
EA Autres dettes | 60 093.00 | 183 750.00 | | 60 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 734.00 | 1 807 701.00 | | 1 932 734.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 424.00 | 7 116 878.00 | | 6 414 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
FG Production vendue services | 2 038 894.00 | 5 631 439.00 | 7 670 333.00 | 2 038 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 195.00 | 5 631 439.00 | 7 751 634.00 | 2 120 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | 5 562.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 236 033.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 10 000.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 10 000.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | 226 033.00 | | 3 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 31 960.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 079.00 | 29 403.00 | | 78 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 691.00 | 7 621 141.00 | | 7 843 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 538.00 | 7 495 149.00 | | 7 754 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 154.00 | 125 992.00 | | 89 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 138.00 | | 77 344.00 | 7 769 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 7 844 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 6 317 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 955.00 | | | 1 295 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 535.00 | | 62 859.00 | 6 256 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 648.00 | | 14 485.00 | 216 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 628.00 | 142 755.00 | 2 163.00 | 5 258 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 320.00 | 234.00 | | 73 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 308.00 | 142 522.00 | 2 163.00 | 5 185 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 150.00 | 92 636.00 | 6 190.00 | 1 075 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 149.00 | 92 636.00 | 6 190.00 | 2 296 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 600.00 | 6 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 319.00 | 349 319.00 | | 349 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 392.00 | 849 392.00 | | 849 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 759.00 | 526 759.00 | | 526 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UP Prêts | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 932 521.00 | 932 521.00 | | 932 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 930.00 | 4 182 930.00 | | 4 182 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 262.00 | 5 174 128.00 | 231 133.00 | 5 405 262.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 |