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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 41 353.00 | 4 366.00 | 45 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 |
AN Terrains | 345 904.00 | 247 165.00 | 98 738.00 | 345 904.00 |
AP Constructions | 4 367 441.00 | 3 751 620.00 | 615 820.00 | 4 367 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 860.00 | 320 940.00 | 21 920.00 | 342 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 841.00 | 1 089 665.00 | 181 175.00 | 1 270 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
BF Prêts | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 827.00 | 6 671 744.00 | 1 259 082.00 | 7 930 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 535.00 | | 1 230 535.00 | 1 230 535.00 |
BZ Autres créances | 4 000 764.00 | | 4 000 764.00 | 4 000 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 514.00 | | 5 261 514.00 | 5 261 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 341.00 | 6 671 744.00 | 6 520 596.00 | 13 192 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 770 956.00 | 681 802.00 | | 770 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 433.00 | 89 153.00 | | 241 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 826.00 | 32 888.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 466.00 | 3 320 094.00 | | 3 558 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 36.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 114 678.00 | 1 161 560.00 | | 1 114 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 678.00 | 1 161 596.00 | | 1 114 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 349 318.00 | | 331 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 884.00 | 1 523 321.00 | | 1 454 884.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | 60 093.00 | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 452.00 | 1 932 733.00 | | 1 847 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 596.00 | 6 414 424.00 | | 6 520 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
FG Production vendue services | 1 963 440.00 | 4 965 205.00 | 6 928 645.00 | 1 963 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 837.00 | 4 965 205.00 | 6 984 042.00 | 2 018 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 3 062.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 3 062.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 47.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 47.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 3 014.00 | | 3 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 000.00 | 40 000.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 909.00 | 78 078.00 | | 93 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 416.00 | 7 843 691.00 | | 7 259 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 983.00 | 7 754 537.00 | | 7 017 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 433.00 | 89 153.00 | | 241 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 271.00 | | 204 567.00 | 7 844 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 011.00 | 7 930 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 808.00 | 1 266 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 203.00 | 6 417 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 954.00 | | 4 572.00 | 1 295 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 183.00 | | 184 263.00 | 6 317 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 133.00 | | 15 731.00 | 231 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 220.00 | 138 176.00 | 86 651.00 | 5 399 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 553.00 | 1 608.00 | 33 808.00 | 73 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 666.00 | 136 568.00 | 52 843.00 | 5 325 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 596.00 | 78 436.00 | 125 354.00 | 1 161 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 999.00 | | | 1 220 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 595.00 | 78 436.00 | 125 354.00 | 2 382 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 436.00 | 125 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 250.00 | 843 250.00 | | 843 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 816.00 | 494 816.00 | | 494 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UP Prêts | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 535.00 | 1 230 535.00 | | 1 230 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 677.00 | 3 906 677.00 | | 3 906 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 955.00 | 5 238 092.00 | 246 863.00 | 5 484 955.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 452.00 | 1 847 452.00 | | 1 847 452.00 |