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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 617 702.00 | 406 816.00 | 210 885.00 | 617 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 955.00 | 69 537.00 | 1 417.00 | 70 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 560.00 | 181 837.00 | 58 723.00 | 240 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 356.00 | 663 751.00 | 275 605.00 | 939 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BN En cours de production de biens | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 421 613.00 | | 421 613.00 | 421 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 154.00 | | 730 154.00 | 730 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 511.00 | 663 751.00 | 1 005 760.00 | 1 669 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | 186 826.00 | 164 458.00 | | 186 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | 22 368.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 388 561.00 | 372 766.00 | | 388 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 872.00 | 271 666.00 | | 245 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 25 050.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 627.00 | 292 663.00 | | 298 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | 74 286.00 | | 48 766.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 4 519.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 199.00 | 668 185.00 | | 617 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 760.00 | 1 040 952.00 | | 1 005 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 310 054.00 | | 1 310 054.00 | 1 310 054.00 |
FG Production vendue services | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 493.00 | | 1 329 493.00 | 1 329 493.00 |
FM Production stockée | | | 25 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 2 288.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 203.00 | 1 377 572.00 | | 1 360 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 408.00 | 1 355 204.00 | | 1 344 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 794.00 | 22 368.00 | | 15 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 170.00 | 3 867.00 | | 19 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 806.00 | 208 276.00 | 1 530.00 | 209 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 199.00 | 399 555.00 | 148 934.00 | 617 199.00 |